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오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!!
공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
-글로벌 애드테크 기업들의 주가 상승세 지속
-통신사, 인터넷과 상생하는 국내 애드테크 관련주들에 주목
-목표주가 37,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
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-글로벌 애드테크 기업들의 주가 상승세 지속
-통신사, 인터넷과 상생하는 국내 애드테크 관련주들에 주목
-목표주가 37,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
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- 2분기 영업이익 1,659억원(-2% YoY) 예상 - 하반기 견조한 실적 성장 기대 - 투자의견 ‘매수’, 목표주가 100,000원
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-글로벌 애드테크 기업들의 주가 상승세 지속
-통신사, 인터넷과 상생하는 국내 애드테크 관련주들에 주목
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- 2분기 영업이익 1,659억원(-2% YoY) 예상 - 하반기 견조한 실적 성장 기대 - 투자의견 ‘매수’, 목표주가 100,000원
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목표주가 1,200,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시 목표주가 1,200,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2021~22년 예상 BPS에 목표 PBR 3.4배를 적용하여 산출했다. 연초 이후 동사 주가는 스판덱스 호황이 지속되며 3배 이상 급등했다. 그럼에도 여전히 21~22년 기준 PER 6배(글로벌 2위 Huafon 14배)에 불과하다. Peak Out 우려에도 수요가 견인할 스판덱스 호시황 속에서 글로벌 1위 업체로서의 밸류에이션 정상화가 기대된다. 스판덱스 시황 강세 속 글로벌 1위 업체로서 경쟁력 부각 스판덱스 수요는 향후 연평균 10% 이상의 높은 성장이 기대된다. 애슬레져 문화 확산과 지속적인 혼용률 상승이 예상되기 때문이다. 현재 가동률이 100%에 육박하는 상황에서 낮은 재고일수와 제한적인 증설로 타이트한 수급은 지속되겠다. 내년 증설에 따른 시황 둔화 우려에도 높은 수요 성장으로 큰 폭의 조정 가능성은 제한적이다. 글로벌 1위 업체(M/S 30%)로 상위권 업체들과의 점유율 격차도 크며 경쟁사 대비 다양한 제품군을 보유하고 있다. 시장 지배력 확대를 위해 해외 공장 증설을 추진중이며 중국 설비 완공 시 중국 내 점유율 1위 업체(Huafon)와 생산 능력이 동일해진다. 향후 외형 성장과 고부가 중심의 제품 포트폴리오로 업황 개선의 가장 큰 수혜가 예상된다. 주요 원재료인 BDO 가격은 고점 대비 43% 하락했다. 석탄 수요 감소와 가동률 상승으로 추가적인 하락이 예상되며 이에 따른 수익성 개선이 기대된다. PTMEG 내재화를 통해 경쟁사 대비 높은 제조 경쟁력을 확보하고 있으며 원가 절감 효과는 더 크게 나타날 전망이다. 2021년 영업이익 1.17조원(+337%) 전망 2021년 영업이익은 1.17조원(+337% 이하 YoY)이 예상된다. 스판덱스 영업이익은 1.04조원(+283%)으로 실적 성장을 견인할 전망이다. 올해 스판덱스 수요는 11% 증가가 예상되는 반면 공급 증가는 4%에 불과하다. 타이트한 수급과 낮은 재고일수로 시황 강세는 연말까지 지속될 전망이다. 원재료 BDO 가격도 하향 안정화되며 하반기 추가적인 스프레드 개선이 기대된다.
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-통신사, 인터넷과 상생하는 국내 애드테크 관련주들에 주목
-목표주가 37,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
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- 2분기 영업이익 1,659억원(-2% YoY) 예상 - 하반기 견조한 실적 성장 기대 - 투자의견 ‘매수’, 목표주가 100,000원
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목표주가 1,200,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시 목표주가 1,200,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2021~22년 예상 BPS에 목표 PBR 3.4배를 적용하여 산출했다. 연초 이후 동사 주가는 스판덱스 호황이 지속되며 3배 이상 급등했다. 그럼에도 여전히 21~22년 기준 PER 6배(글로벌 2위 Huafon 14배)에 불과하다. Peak Out 우려에도 수요가 견인할 스판덱스 호시황 속에서 글로벌 1위 업체로서의 밸류에이션 정상화가 기대된다. 스판덱스 시황 강세 속 글로벌 1위 업체로서 경쟁력 부각 스판덱스 수요는 향후 연평균 10% 이상의 높은 성장이 기대된다. 애슬레져 문화 확산과 지속적인 혼용률 상승이 예상되기 때문이다. 현재 가동률이 100%에 육박하는 상황에서 낮은 재고일수와 제한적인 증설로 타이트한 수급은 지속되겠다. 내년 증설에 따른 시황 둔화 우려에도 높은 수요 성장으로 큰 폭의 조정 가능성은 제한적이다. 글로벌 1위 업체(M/S 30%)로 상위권 업체들과의 점유율 격차도 크며 경쟁사 대비 다양한 제품군을 보유하고 있다. 시장 지배력 확대를 위해 해외 공장 증설을 추진중이며 중국 설비 완공 시 중국 내 점유율 1위 업체(Huafon)와 생산 능력이 동일해진다. 향후 외형 성장과 고부가 중심의 제품 포트폴리오로 업황 개선의 가장 큰 수혜가 예상된다. 주요 원재료인 BDO 가격은 고점 대비 43% 하락했다. 석탄 수요 감소와 가동률 상승으로 추가적인 하락이 예상되며 이에 따른 수익성 개선이 기대된다. PTMEG 내재화를 통해 경쟁사 대비 높은 제조 경쟁력을 확보하고 있으며 원가 절감 효과는 더 크게 나타날 전망이다. 2021년 영업이익 1.17조원(+337%) 전망 2021년 영업이익은 1.17조원(+337% 이하 YoY)이 예상된다. 스판덱스 영업이익은 1.04조원(+283%)으로 실적 성장을 견인할 전망이다. 올해 스판덱스 수요는 11% 증가가 예상되는 반면 공급 증가는 4%에 불과하다. 타이트한 수급과 낮은 재고일수로 시황 강세는 연말까지 지속될 전망이다. 원재료 BDO 가격도 하향 안정화되며 하반기 추가적인 스프레드 개선이 기대된다.
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2분기 어닝 서프라이즈 예상 2분기 매출액 3조 3,890억원(+14.4% QoQ, +32.4% YoY), 영업이익 2,690억원(+102.0% QoQ, +158.6% YoY)으로 컨센서스(영업이익 2,465억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상된다. 1) 스마트폰용과 전동공구용 배터리 판매량 +8.8% QoQ 증가, 2) 자동차용 배터리 영업이익 흑자전환, 3) 북미지역 ESS 배터리 판매확대, 4) 편광판, OLED와 반도체 소재 판매 호조 때문이다. 특히 북미와 유럽 지역 경기회복에 따른 고부가가치 원형 배터리가 판매가 좋다. 21년 영업이익 1조 1,522억원(+71.6% YoY) 2021년 하반기 삼성SDI는 하이니켈 NCA 양극재와 실리콘계열의 음극재를 적용한 Gen5 배터리를 공급할 예정이다. Gen5 배터리는 원가가 20% 이상 개선할 뿐만 아니라 600km 이상 주행할 수 있다. 미국 바이든 행정부의 태양광 확대로 인해 미국에서 ESS 배터리가 폭발적으로 성장하고 있다. 하반기 아이폰 등의 신규 스마트폰 런칭으로 모바일 DRAM과 OLED용 소재 수요가 크게 증가하겠다. 2021년 매출액 14조 174억원(+24.1% YoY), 영업이익 1조 1,522억원(+71.6% YoY)으로 전망한다. 미국과 중국의 자율주행 전기차 패권경쟁에 따른 수혜 2분기 중국 정부는 자국산 전기차 판매 확대 정책으로 중국에서 로컬 전기차 판매가 급증하면서 BYD와 CATL 주가가 급등하였다. 미국 바이든 행정부는 그린뉴딜정책을 본격적으로 펼치고 있다. 테슬라 대비 부진했던 GM과 포드 전기차 판매가 급증하고 있다. 목표주가 95만원으로 5.5% 상향 1) 2021년 자동차용 배터리 사업 흑자전환 전망, 2) 2021년 영업이익 1조 1,522억원(+71.6% YoY)을 고려해 목표주가를 95만원으로 5.5% 상향조정한다. 2분기 가치주와 경기민감주 주가급등으로 성장주인 2차전지 종목이 언더퍼폼했다. 그러나 미국과 중국에서 전기차의 폭발적인 성장을 고려해 보면 이제는 삼성SDI에 긍정적 접근이 필요하다. 2분기 CATL 주가급등으로 삼성SDI의 상대적 매력도가 부각되고 있다.
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영업이익 1,062억원, 시장 기대치 상회하며 사상 최고 수준 실적 이어갈 듯 물류: 해운/항공 물류 시장 호황으로 영업이익 722억원(64.8% YoY) 전망 포워더로서 마진 다소 하락하겠으나 역사적으로 매우 높은 수준 에너지: 영업이익 297억원 (전년비 흑자 전환, 24.8% QoQ) 석탄 가격 상승으로 GAM 등 주요 광산 이익 개선 팜오일 가격 전분기비 10% 이상 상승 추세 새 부대에 담는 최고의 실적
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IT 플랫폼 기반 푸드테크 기업 B2C 전자상거래 플랫폼을 이용하여 간편건강식품의 유통 및 생산(OEM) 닭가슴살 쇼핑-랭킹닷컴(2011.07 런칭), 피트니스 용품-개근질마트(2018.11 런칭), 다이어트 큐레이션-피키 다이어트(2018.12 런칭) 등 다양한 플랫폼 운영 ‘맛있닭’, ‘신선애’, ‘러브잇’등 닭가슴살과 건강식품 관련 브랜드 보유 건강 플랫폼 기업
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2Q21 Pre: 국내는 견조, 수출은 기대 다소 하회 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 3,212억원(YoY +0.2%), 3,707억원(YoY -6.1%)으로 추정한다. 국내 담배 총수요는 견조하나 중동 향 수출 선적이 하반기로 일부 지연된 것으로 판단된다. ① 국내 담배 총수요(궐련+HNB)는 견조하다. 궐련 수요 감소 폭도 제한적이지만(YoY -2% 추정),HNB가 YoY 및 QoQ 큰 폭 증가한 것으로 파악된다. 국내는 견조하나…
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2Q21 Pre: 국내외 모두 전년 베이스 부담 2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6,332억원(YoY -5.2%), 189억원(YoY -54.3%)으로 추정한다. 별도 매출액 및 영업이익은 각각 4,949억원(YoY -5.7%), 74억원(YoY -54.4%)으로 추정한다. YoY 큰 폭 감익은 전년 높은 베이스(코로나19 기인한 비축 수요)에 기인한다. 전년 높은 베이스 부담이나 모두가 아는 사실
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2Q21 영업이익 컨센 10% 상회 전망 2Q21 영업이익은 524억원(QoQ +48%, YoY +55%)으로 컨센을 10% 상회할 전망이다. ECH/가성소다 가격이 각각 QoQ 24%/32% 상승해 염소부문 실적이 QoQ 200% 개선될것으로 추정하기 때문이다. 특히 ECH는 전분기 영업이익 -3억원에서 100억원으로 큰 폭 개선을 추정한다. 당기순이익은 758억원(QoQ +87%, YoY +17%)으로 컨센을 7% 상회 할 전망이다. 성장 내러티브 반영 전 저점 매수 구간
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2Q21 영업이익 컨센 부합. 석유화학 호조 vs. 태양광 부진 2Q21 영업이익은 2,783억원(QoQ +9%, YoY +117%)으로 컨센(2,687억원)에 부합할 것으로 예상한다. 케미칼 영업이익은 2,949억원(QoQ +16%)으로 개선이 예상된다. PVC의 견조한 이익이 지속된 가운데, PE/TDI의 약세 전환을 가성소다/ECH의 상승이 상쇄해 준 덕이다. 태양광 실적 개선이 관건
한화솔루션 추천 리포트 보러가기
검사 모바일 중국 외자판호 획득 전일 검은사막 모바일의 중국시장 판호 획득 소식이 있었다. 중국정부가 작년말부터 한국게임에 대해 제한적인 쿼터제를 통해서나마 판호규제를 다소 완화하고 있는 가운데 가챠시스템(아이템 뽑기)에 대한 규제는 더욱 강화함에 따라 한국의 코어 MMORPG 중에선 가챠시스템이 거의 없는 검은사막 IP가 판호를 획득하기에 유리한 상황이었다. 더구나 중국 최대 퍼블리셔가 적극적으로 나서 판호 획득 작업을 진행 중 은사막 모바일 중국 판호 획득. 상당한 가치 상향 요소
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엔터업 방향성은 결국 콘텐츠, 필요충분 조건은 '플랫폼' 전일 'SM Congress 2021' 통해 동사의 사업 방향성을 확인할 수 있었다. 오랫동안 축적한 다양한 아티스트의 IP를 활용, 음악 중심으로 콘텐츠 역량을 다각화, 음악 이외 다양한 콘텐츠를 미디어 자회사를 통해 제작하고, MZ세대를 겨냥한 소통으로 콘텐츠 유니버스를 완성하겠다는 비젼을 제시하였다. 엔터업의 미래 = 콘텐츠, 그리고 '플랫폼'
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제2의나라 흥행과 하반기 신작 및 중국 진출 모멘텀 넷마블은 제2의나라가 흥행했기 때문에 하반기부터 실적이 강하게 개선될 것으로 예상됨. 국내, 일본, 대만 등에서 상위권에 안정적인 매출 순위를 유지하고 있으며 향후 길드 개념의 킹덤 콘텐츠 관련 PvP, 왕위쟁탈전 등이 추가되면 게임의 몰입도가 증가하여 매출 상승 가능성이 높음. 리니지2 레볼루션 개발사인 네마블 네오가 개발했기 때문에 게임의 라이프사이클이 길 것으로 예상됨 신작, 중국 등 모멘텀이 넘쳐난다
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2Q21 매출액 및 영업이익이 시장 기대치 소폭 하회 전망 2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 3,254억원(+0.5% yoy), 3,896억원(-1.5% yoy)으로 추정되며 컨센서스(매출액: 1조 3,808억원, 영업이익: 4,032억원)를 소폭 하회할 전망 2Q21 시장 기대치 소폭 하회 전망
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대주주가 미투온인 홍콩 기업 2016년 설립된 소셜카지노 게임 기업, 2020년 8월 코스닥 상장 대주주가 미투온(지분율 41.9%)인 홍콩 기업(마케팅은 홍콩에서 R&D는 중국) 2012년 소셜카지노(매출비중 39.3%), 2015년 솔리테르(매출비중 26.1%), 트라이픽스 (매출비중 34.6%)로 라인업 확대 성공 인앱 결제와 광고 매출로 양분된 수익모델 보유, 북미(매출비중 55%), 유럽(매출비중 20%), 일본 등으로 시장 확대 수급개선, 신작, 배당수익까지 돋보이는 투자매력
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정신신경계 및 소화기계 품목 중심의 ETC 제약사 경쟁력 있는 오리지널 신약 및 개량신약 도입, CMO 사업 확장 통한 매출 성장 올해 3가지 주요 품목(조현병 치료제 산도즈올린자핀정, 장세정제 플렌뷰산, 천식 치료제 플루티폼 흡입제)의 본격적인 매출 성장 예상 작년 12월 산도스의 항우울제 미르탁스정, 미르탁스ODT 국내 독점 도입 최근 4개년 총 40개 제네릭 신제품 꾸준히 발매하며 매년 신제품 매출 증가 꾸준한 제품군 확대로 안정적인 매출 증가
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공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
와이더플래닛 - 인터넷, 통신과 함께 세상을 바꿀 기업들 - 신한금융투자
-글로벌 애드테크 기업들의 주가 상승세 지속
-통신사, 인터넷과 상생하는 국내 애드테크 관련주들에 주목
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- 2분기 영업이익 1,659억원(-2% YoY) 예상 - 하반기 견조한 실적 성장 기대 - 투자의견 ‘매수’, 목표주가 100,000원
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효성티앤씨 - 영업이익 1조원 시대 - 신한금융투자
목표주가 1,200,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시 목표주가 1,200,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2021~22년 예상 BPS에 목표 PBR 3.4배를 적용하여 산출했다. 연초 이후 동사 주가는 스판덱스 호황이 지속되며 3배 이상 급등했다. 그럼에도 여전히 21~22년 기준 PER 6배(글로벌 2위 Huafon 14배)에 불과하다. Peak Out 우려에도 수요가 견인할 스판덱스 호시황 속에서 글로벌 1위 업체로서의 밸류에이션 정상화가 기대된다. 스판덱스 시황 강세 속 글로벌 1위 업체로서 경쟁력 부각 스판덱스 수요는 향후 연평균 10% 이상의 높은 성장이 기대된다. 애슬레져 문화 확산과 지속적인 혼용률 상승이 예상되기 때문이다. 현재 가동률이 100%에 육박하는 상황에서 낮은 재고일수와 제한적인 증설로 타이트한 수급은 지속되겠다. 내년 증설에 따른 시황 둔화 우려에도 높은 수요 성장으로 큰 폭의 조정 가능성은 제한적이다. 글로벌 1위 업체(M/S 30%)로 상위권 업체들과의 점유율 격차도 크며 경쟁사 대비 다양한 제품군을 보유하고 있다. 시장 지배력 확대를 위해 해외 공장 증설을 추진중이며 중국 설비 완공 시 중국 내 점유율 1위 업체(Huafon)와 생산 능력이 동일해진다. 향후 외형 성장과 고부가 중심의 제품 포트폴리오로 업황 개선의 가장 큰 수혜가 예상된다. 주요 원재료인 BDO 가격은 고점 대비 43% 하락했다. 석탄 수요 감소와 가동률 상승으로 추가적인 하락이 예상되며 이에 따른 수익성 개선이 기대된다. PTMEG 내재화를 통해 경쟁사 대비 높은 제조 경쟁력을 확보하고 있으며 원가 절감 효과는 더 크게 나타날 전망이다. 2021년 영업이익 1.17조원(+337%) 전망 2021년 영업이익은 1.17조원(+337% 이하 YoY)이 예상된다. 스판덱스 영업이익은 1.04조원(+283%)으로 실적 성장을 견인할 전망이다. 올해 스판덱스 수요는 11% 증가가 예상되는 반면 공급 증가는 4%에 불과하다. 타이트한 수급과 낮은 재고일수로 시황 강세는 연말까지 지속될 전망이다. 원재료 BDO 가격도 하향 안정화되며 하반기 추가적인 스프레드 개선이 기대된다.
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-목표주가 37,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
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- 2분기 영업이익 1,659억원(-2% YoY) 예상 - 하반기 견조한 실적 성장 기대 - 투자의견 ‘매수’, 목표주가 100,000원
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효성티앤씨 - 영업이익 1조원 시대 - 신한금융투자
목표주가 1,200,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시 목표주가 1,200,000원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2021~22년 예상 BPS에 목표 PBR 3.4배를 적용하여 산출했다. 연초 이후 동사 주가는 스판덱스 호황이 지속되며 3배 이상 급등했다. 그럼에도 여전히 21~22년 기준 PER 6배(글로벌 2위 Huafon 14배)에 불과하다. Peak Out 우려에도 수요가 견인할 스판덱스 호시황 속에서 글로벌 1위 업체로서의 밸류에이션 정상화가 기대된다. 스판덱스 시황 강세 속 글로벌 1위 업체로서 경쟁력 부각 스판덱스 수요는 향후 연평균 10% 이상의 높은 성장이 기대된다. 애슬레져 문화 확산과 지속적인 혼용률 상승이 예상되기 때문이다. 현재 가동률이 100%에 육박하는 상황에서 낮은 재고일수와 제한적인 증설로 타이트한 수급은 지속되겠다. 내년 증설에 따른 시황 둔화 우려에도 높은 수요 성장으로 큰 폭의 조정 가능성은 제한적이다. 글로벌 1위 업체(M/S 30%)로 상위권 업체들과의 점유율 격차도 크며 경쟁사 대비 다양한 제품군을 보유하고 있다. 시장 지배력 확대를 위해 해외 공장 증설을 추진중이며 중국 설비 완공 시 중국 내 점유율 1위 업체(Huafon)와 생산 능력이 동일해진다. 향후 외형 성장과 고부가 중심의 제품 포트폴리오로 업황 개선의 가장 큰 수혜가 예상된다. 주요 원재료인 BDO 가격은 고점 대비 43% 하락했다. 석탄 수요 감소와 가동률 상승으로 추가적인 하락이 예상되며 이에 따른 수익성 개선이 기대된다. PTMEG 내재화를 통해 경쟁사 대비 높은 제조 경쟁력을 확보하고 있으며 원가 절감 효과는 더 크게 나타날 전망이다. 2021년 영업이익 1.17조원(+337%) 전망 2021년 영업이익은 1.17조원(+337% 이하 YoY)이 예상된다. 스판덱스 영업이익은 1.04조원(+283%)으로 실적 성장을 견인할 전망이다. 올해 스판덱스 수요는 11% 증가가 예상되는 반면 공급 증가는 4%에 불과하다. 타이트한 수급과 낮은 재고일수로 시황 강세는 연말까지 지속될 전망이다. 원재료 BDO 가격도 하향 안정화되며 하반기 추가적인 스프레드 개선이 기대된다.
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삼성SDI - 미중 패권경쟁 수혜주 - 신한금융투자
2분기 어닝 서프라이즈 예상 2분기 매출액 3조 3,890억원(+14.4% QoQ, +32.4% YoY), 영업이익 2,690억원(+102.0% QoQ, +158.6% YoY)으로 컨센서스(영업이익 2,465억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상된다. 1) 스마트폰용과 전동공구용 배터리 판매량 +8.8% QoQ 증가, 2) 자동차용 배터리 영업이익 흑자전환, 3) 북미지역 ESS 배터리 판매확대, 4) 편광판, OLED와 반도체 소재 판매 호조 때문이다. 특히 북미와 유럽 지역 경기회복에 따른 고부가가치 원형 배터리가 판매가 좋다. 21년 영업이익 1조 1,522억원(+71.6% YoY) 2021년 하반기 삼성SDI는 하이니켈 NCA 양극재와 실리콘계열의 음극재를 적용한 Gen5 배터리를 공급할 예정이다. Gen5 배터리는 원가가 20% 이상 개선할 뿐만 아니라 600km 이상 주행할 수 있다. 미국 바이든 행정부의 태양광 확대로 인해 미국에서 ESS 배터리가 폭발적으로 성장하고 있다. 하반기 아이폰 등의 신규 스마트폰 런칭으로 모바일 DRAM과 OLED용 소재 수요가 크게 증가하겠다. 2021년 매출액 14조 174억원(+24.1% YoY), 영업이익 1조 1,522억원(+71.6% YoY)으로 전망한다. 미국과 중국의 자율주행 전기차 패권경쟁에 따른 수혜 2분기 중국 정부는 자국산 전기차 판매 확대 정책으로 중국에서 로컬 전기차 판매가 급증하면서 BYD와 CATL 주가가 급등하였다. 미국 바이든 행정부는 그린뉴딜정책을 본격적으로 펼치고 있다. 테슬라 대비 부진했던 GM과 포드 전기차 판매가 급증하고 있다. 목표주가 95만원으로 5.5% 상향 1) 2021년 자동차용 배터리 사업 흑자전환 전망, 2) 2021년 영업이익 1조 1,522억원(+71.6% YoY)을 고려해 목표주가를 95만원으로 5.5% 상향조정한다. 2분기 가치주와 경기민감주 주가급등으로 성장주인 2차전지 종목이 언더퍼폼했다. 그러나 미국과 중국에서 전기차의 폭발적인 성장을 고려해 보면 이제는 삼성SDI에 긍정적 접근이 필요하다. 2분기 CATL 주가급등으로 삼성SDI의 상대적 매력도가 부각되고 있다.
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LG상사 - 새 부대에 담는 최고의 실적 - 미래에셋증권 (목표가 : 42000원)
영업이익 1,062억원, 시장 기대치 상회하며 사상 최고 수준 실적 이어갈 듯 물류: 해운/항공 물류 시장 호황으로 영업이익 722억원(64.8% YoY) 전망 포워더로서 마진 다소 하락하겠으나 역사적으로 매우 높은 수준 에너지: 영업이익 297억원 (전년비 흑자 전환, 24.8% QoQ) 석탄 가격 상승으로 GAM 등 주요 광산 이익 개선 팜오일 가격 전분기비 10% 이상 상승 추세 새 부대에 담는 최고의 실적
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푸드나무 - 건강 플랫폼 기업 - 미래에셋증권
IT 플랫폼 기반 푸드테크 기업 B2C 전자상거래 플랫폼을 이용하여 간편건강식품의 유통 및 생산(OEM) 닭가슴살 쇼핑-랭킹닷컴(2011.07 런칭), 피트니스 용품-개근질마트(2018.11 런칭), 다이어트 큐레이션-피키 다이어트(2018.12 런칭) 등 다양한 플랫폼 운영 ‘맛있닭’, ‘신선애’, ‘러브잇’등 닭가슴살과 건강식품 관련 브랜드 보유 건강 플랫폼 기업
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KT&G - 국내는 견조하나… - 하나금융투자 (목표가 : 103000원)
2Q21 Pre: 국내는 견조, 수출은 기대 다소 하회 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 3,212억원(YoY +0.2%), 3,707억원(YoY -6.1%)으로 추정한다. 국내 담배 총수요는 견조하나 중동 향 수출 선적이 하반기로 일부 지연된 것으로 판단된다. ① 국내 담배 총수요(궐련+HNB)는 견조하다. 궐련 수요 감소 폭도 제한적이지만(YoY -2% 추정),HNB가 YoY 및 QoQ 큰 폭 증가한 것으로 파악된다. 국내는 견조하나…
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농심 - 전년 높은 베이스 부담이나 모두가 아는 사실.. - 하나금융투자 (목표가 : 500000원)
2Q21 Pre: 국내외 모두 전년 베이스 부담 2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6,332억원(YoY -5.2%), 189억원(YoY -54.3%)으로 추정한다. 별도 매출액 및 영업이익은 각각 4,949억원(YoY -5.7%), 74억원(YoY -54.4%)으로 추정한다. YoY 큰 폭 감익은 전년 높은 베이스(코로나19 기인한 비축 수요)에 기인한다. 전년 높은 베이스 부담이나 모두가 아는 사실
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롯데정밀화학 - 성장 내러티브 반영 전 저점 매수 구간 - 하나금융투자 (목표가 : 100000원)
2Q21 영업이익 컨센 10% 상회 전망 2Q21 영업이익은 524억원(QoQ +48%, YoY +55%)으로 컨센을 10% 상회할 전망이다. ECH/가성소다 가격이 각각 QoQ 24%/32% 상승해 염소부문 실적이 QoQ 200% 개선될것으로 추정하기 때문이다. 특히 ECH는 전분기 영업이익 -3억원에서 100억원으로 큰 폭 개선을 추정한다. 당기순이익은 758억원(QoQ +87%, YoY +17%)으로 컨센을 7% 상회 할 전망이다. 성장 내러티브 반영 전 저점 매수 구간
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한화솔루션 - 태양광 실적 개선이 관건 - 하나금융투자 (목표가 : 50000원)
2Q21 영업이익 컨센 부합. 석유화학 호조 vs. 태양광 부진 2Q21 영업이익은 2,783억원(QoQ +9%, YoY +117%)으로 컨센(2,687억원)에 부합할 것으로 예상한다. 케미칼 영업이익은 2,949억원(QoQ +16%)으로 개선이 예상된다. PVC의 견조한 이익이 지속된 가운데, PE/TDI의 약세 전환을 가성소다/ECH의 상승이 상쇄해 준 덕이다. 태양광 실적 개선이 관건
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펄어비스 - 은사막 모바일 중국 판호 획득. 상당한 가치 .. - 이베스트증권 (목표가 : 96000원)
검사 모바일 중국 외자판호 획득 전일 검은사막 모바일의 중국시장 판호 획득 소식이 있었다. 중국정부가 작년말부터 한국게임에 대해 제한적인 쿼터제를 통해서나마 판호규제를 다소 완화하고 있는 가운데 가챠시스템(아이템 뽑기)에 대한 규제는 더욱 강화함에 따라 한국의 코어 MMORPG 중에선 가챠시스템이 거의 없는 검은사막 IP가 판호를 획득하기에 유리한 상황이었다. 더구나 중국 최대 퍼블리셔가 적극적으로 나서 판호 획득 작업을 진행 중 은사막 모바일 중국 판호 획득. 상당한 가치 상향 요소
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에스엠 - 엔터업의 미래 = 콘텐츠, 그리고 '플랫폼' - 이베스트증권 (목표가 : 69000원)
엔터업 방향성은 결국 콘텐츠, 필요충분 조건은 '플랫폼' 전일 'SM Congress 2021' 통해 동사의 사업 방향성을 확인할 수 있었다. 오랫동안 축적한 다양한 아티스트의 IP를 활용, 음악 중심으로 콘텐츠 역량을 다각화, 음악 이외 다양한 콘텐츠를 미디어 자회사를 통해 제작하고, MZ세대를 겨냥한 소통으로 콘텐츠 유니버스를 완성하겠다는 비젼을 제시하였다. 엔터업의 미래 = 콘텐츠, 그리고 '플랫폼'
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넷마블 - 신작, 중국 등 모멘텀이 넘쳐난다 - IBK투자증권 (목표가 : 165000원)
제2의나라 흥행과 하반기 신작 및 중국 진출 모멘텀 넷마블은 제2의나라가 흥행했기 때문에 하반기부터 실적이 강하게 개선될 것으로 예상됨. 국내, 일본, 대만 등에서 상위권에 안정적인 매출 순위를 유지하고 있으며 향후 길드 개념의 킹덤 콘텐츠 관련 PvP, 왕위쟁탈전 등이 추가되면 게임의 몰입도가 증가하여 매출 상승 가능성이 높음. 리니지2 레볼루션 개발사인 네마블 네오가 개발했기 때문에 게임의 라이프사이클이 길 것으로 예상됨 신작, 중국 등 모멘텀이 넘쳐난다
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KT&G - 2Q21 시장 기대치 소폭 하회 전망 - IBK투자증권 (목표가 : 110000원)
2Q21 매출액 및 영업이익이 시장 기대치 소폭 하회 전망 2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 3,254억원(+0.5% yoy), 3,896억원(-1.5% yoy)으로 추정되며 컨센서스(매출액: 1조 3,808억원, 영업이익: 4,032억원)를 소폭 하회할 전망 2Q21 시장 기대치 소폭 하회 전망
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미투젠 - 수급개선, 신작, 배당수익까지 돋보이는 투자.. - 미래에셋증권
대주주가 미투온인 홍콩 기업 2016년 설립된 소셜카지노 게임 기업, 2020년 8월 코스닥 상장 대주주가 미투온(지분율 41.9%)인 홍콩 기업(마케팅은 홍콩에서 R&D는 중국) 2012년 소셜카지노(매출비중 39.3%), 2015년 솔리테르(매출비중 26.1%), 트라이픽스 (매출비중 34.6%)로 라인업 확대 성공 인앱 결제와 광고 매출로 양분된 수익모델 보유, 북미(매출비중 55%), 유럽(매출비중 20%), 일본 등으로 시장 확대 수급개선, 신작, 배당수익까지 돋보이는 투자매력
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한국파마 - 꾸준한 제품군 확대로 안정적인 매출 증가 - 미래에셋증권
정신신경계 및 소화기계 품목 중심의 ETC 제약사 경쟁력 있는 오리지널 신약 및 개량신약 도입, CMO 사업 확장 통한 매출 성장 올해 3가지 주요 품목(조현병 치료제 산도즈올린자핀정, 장세정제 플렌뷰산, 천식 치료제 플루티폼 흡입제)의 본격적인 매출 성장 예상 작년 12월 산도스의 항우울제 미르탁스정, 미르탁스ODT 국내 독점 도입 최근 4개년 총 40개 제네릭 신제품 꾸준히 발매하며 매년 신제품 매출 증가 꾸준한 제품군 확대로 안정적인 매출 증가
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