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오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!!
공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
- 2분기 영업이익 100억원(+58% YoY) 예상
- 2021년 하반기 포인트: 증설 효과 반영 + 추가 증설 기대
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 270,000원으로 상향
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- 2분기 영업이익 100억원(+58% YoY) 예상
- 2021년 하반기 포인트: 증설 효과 반영 + 추가 증설 기대
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 270,000원으로 상향
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확장되는 수직/수평 전략 동사는 기존 사업의 견조한 캐쉬 플로우와 모기업의 지원하에 2차전지 소재 업체 중 공격적인 투자를 집행했다. 국내 업체 중 가장 다양한 제품 라인업(양극재, 음극재)을 보유했기도 하다. 향후에는 양적 성장을 뒷받침할 수직적인 확장 계획이 중요해질 전망이다. 양극재의 경우 추가 고객사 확보와 수직 계열화가 관건이다. 이미 차세대 양극재인 NCMA 양산 개발을 확보했기 때문에 제품 기술력에 대한 노이즈는 적다. 장기적으로 추진하고 있는 수직 계열화(희토류, 전구체 등)의 성과가 고객 다각화와 수익성 확보로 이어지겠다. 음극재의 경우 이미 다각화된 고객을 확보하고 있어 인조흑연이나 실리콘 첨가제 등 차세대 기술에 대한 접근이 상대적으로 더 중요하다. 포항 인조흑연 생산 거점에서 22~23년 전후 양산이 기대된다. 2Q21 기존/신규 사업부 모두 고성장 전망 단기 실적도 견조해 중장기 투자 계획을 지탱할 전망이다. 2분기 기존 사업부(내화물+라임)는 전방산업의 호황에 힘입어 높은 가동률과 마진을 유지할 전망이다. 관련 매출은 2,666억원(+13.9%, 이하 YoY)으로 전망한다. 차량용 반도체 숏티지 이슈로 감산 우려가 있었던 에너지 소재 사업부도 매출 2,030억원(+114.6%)을 기록하며 고성장을 이어가겠다. 양극재의 경우 핵심 모델의 생산이 차질 없었고, 음극재의 경우 일부 전기차향 물량 감소를 IT/ESS 수요가 상쇄했기 때문이다. 2Q21 전체 실적은 매출 4,810억원(+41.4%), 영업이익 376억원(+822.9%)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 목표주가 170,000원, 투자의견 매수 유지 목표주가 170,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 광양의 양극재 3~4단계 공장이 본격화되는 2023년을 기준으로 목표 EV/EBITDA 31.8배를 적용했다. 다만 중장기 투자 계획은 연초 공개된 바 본격적인 주가 상승을 위해서는 신규 양극재 고객사 확보나 해외 투자와 같은 신규 모멘텀 확인이 필요하다.
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본 게임 전에도 3분기 BEP가 가능한 수준으로 성장 중 제주도에 집중된 여행 수요와 성공적인 카지노 영업이 시작되면서 매출은 1분기 122억원 → 2분기 약 300억원 → 3분기 약 800억원(및 흑자전환 예상)의 가파른 성장이 예상된다. 2022년부터 중국인 VIP가 온기로 입국 가능하다는 가정하에서는 GKL 수준의 카지노 매출만 가정해도 영업이익 2,000억원 이상이 예상된다 중국인 VIP 오기 전까지 계속 레이즈
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2분기에도 판매량 회복에 따른 큰 폭의 영업실적 개선 전망 2021년 2분기 세아베스틸의 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 5,392억원(YoY +95.2%, QoQ +14.7%)과 412억원(YoY +465.9%, QoQ +71.2%)을 기록할 것으로 예상된다. 국내외 전방산업 회복에 따른 전체 특수강 판매량 증가(50.8만톤: YoY +80.3%, QoQ +6.3%)와 그에 따른 고정비 절감효과가 긍정적으로 작용하여 영업이익은 시장컨센서스인 396억원을 상회할 전망이다. 영업이익 컨센서스 지속적으로 상향될 전망
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2분기도 호실적 예상. 높은 성장률과 대손비용률 하락에 주목 DGB금융에 대한 투자의견 매수, 목표주가 12,500원을 유지.2분기 추정 순익은 전년동기대비 31.2% 증가한 1,270억원으로 컨센서스 큰폭 상회 예상. 2분기 대출성장률이 3.0%로 은행 중 가장 높아 고성장이 지속되고, NIM이 2bp 추가 상승하면서 이자이익이 전년동기대비 9% 가까이 증가하는데다 PF대출 증가와 하이투자증권 실적 호조로 비이자이익도 상당폭 개선될 것으로 예상되기 때문. 시중은행 수준까지 하락하는 대손비용률
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2분기 보다 '3분기', 하반기 모멘텀 집중 하이브 2분기 실적은 매출액 2,392억원(+53.9% YoY), 영업이익 287억원(-3.8% YoY), OPM 12%로 기존 추정치 대비 소폭 조정했다. 2분기 인식 예정이었던 사업 부문의 매출이 3분기로 이연, 실적은 연초부터 말했듯 하반기로 갈수록 강화될 것으로 예상한다. 특히, 마진율이 높은 MD/Goods 부문은 1)아티스트 컴백과 활동에 따라, 2)콘서트/미팅 진행 시 판매량이 급증하는 경향이 짙다 Got ARMY right behind us
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공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
천보 - 2H21: 시원한 성장 - 신한금융투자
- 2분기 영업이익 100억원(+58% YoY) 예상
- 2021년 하반기 포인트: 증설 효과 반영 + 추가 증설 기대
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 270,000원으로 상향
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천보 - 2H21: 시원한 성장 - 신한금융투자
- 2분기 영업이익 100억원(+58% YoY) 예상
- 2021년 하반기 포인트: 증설 효과 반영 + 추가 증설 기대
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 270,000원으로 상향
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포스코케미칼 - 사업 순항 중 - 신한금융투자
확장되는 수직/수평 전략 동사는 기존 사업의 견조한 캐쉬 플로우와 모기업의 지원하에 2차전지 소재 업체 중 공격적인 투자를 집행했다. 국내 업체 중 가장 다양한 제품 라인업(양극재, 음극재)을 보유했기도 하다. 향후에는 양적 성장을 뒷받침할 수직적인 확장 계획이 중요해질 전망이다. 양극재의 경우 추가 고객사 확보와 수직 계열화가 관건이다. 이미 차세대 양극재인 NCMA 양산 개발을 확보했기 때문에 제품 기술력에 대한 노이즈는 적다. 장기적으로 추진하고 있는 수직 계열화(희토류, 전구체 등)의 성과가 고객 다각화와 수익성 확보로 이어지겠다. 음극재의 경우 이미 다각화된 고객을 확보하고 있어 인조흑연이나 실리콘 첨가제 등 차세대 기술에 대한 접근이 상대적으로 더 중요하다. 포항 인조흑연 생산 거점에서 22~23년 전후 양산이 기대된다. 2Q21 기존/신규 사업부 모두 고성장 전망 단기 실적도 견조해 중장기 투자 계획을 지탱할 전망이다. 2분기 기존 사업부(내화물+라임)는 전방산업의 호황에 힘입어 높은 가동률과 마진을 유지할 전망이다. 관련 매출은 2,666억원(+13.9%, 이하 YoY)으로 전망한다. 차량용 반도체 숏티지 이슈로 감산 우려가 있었던 에너지 소재 사업부도 매출 2,030억원(+114.6%)을 기록하며 고성장을 이어가겠다. 양극재의 경우 핵심 모델의 생산이 차질 없었고, 음극재의 경우 일부 전기차향 물량 감소를 IT/ESS 수요가 상쇄했기 때문이다. 2Q21 전체 실적은 매출 4,810억원(+41.4%), 영업이익 376억원(+822.9%)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 목표주가 170,000원, 투자의견 매수 유지 목표주가 170,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 광양의 양극재 3~4단계 공장이 본격화되는 2023년을 기준으로 목표 EV/EBITDA 31.8배를 적용했다. 다만 중장기 투자 계획은 연초 공개된 바 본격적인 주가 상승을 위해서는 신규 양극재 고객사 확보나 해외 투자와 같은 신규 모멘텀 확인이 필요하다.
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롯데관광개발 - 중국인 VIP 오기 전까지 계속 레이즈 - 하나금융투자
본 게임 전에도 3분기 BEP가 가능한 수준으로 성장 중 제주도에 집중된 여행 수요와 성공적인 카지노 영업이 시작되면서 매출은 1분기 122억원 → 2분기 약 300억원 → 3분기 약 800억원(및 흑자전환 예상)의 가파른 성장이 예상된다. 2022년부터 중국인 VIP가 온기로 입국 가능하다는 가정하에서는 GKL 수준의 카지노 매출만 가정해도 영업이익 2,000억원 이상이 예상된다 중국인 VIP 오기 전까지 계속 레이즈
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세아베스틸 - 영업이익 컨센서스 지속적으로 상향될 전망 - 하나금융투자 (목표가 : 40000원)
2분기에도 판매량 회복에 따른 큰 폭의 영업실적 개선 전망 2021년 2분기 세아베스틸의 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 5,392억원(YoY +95.2%, QoQ +14.7%)과 412억원(YoY +465.9%, QoQ +71.2%)을 기록할 것으로 예상된다. 국내외 전방산업 회복에 따른 전체 특수강 판매량 증가(50.8만톤: YoY +80.3%, QoQ +6.3%)와 그에 따른 고정비 절감효과가 긍정적으로 작용하여 영업이익은 시장컨센서스인 396억원을 상회할 전망이다. 영업이익 컨센서스 지속적으로 상향될 전망
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DGB금융지주 - 시중은행 수준까지 하락하는 대손비용률 - 하나금융투자 (목표가 : 12500원)
2분기도 호실적 예상. 높은 성장률과 대손비용률 하락에 주목 DGB금융에 대한 투자의견 매수, 목표주가 12,500원을 유지.2분기 추정 순익은 전년동기대비 31.2% 증가한 1,270억원으로 컨센서스 큰폭 상회 예상. 2분기 대출성장률이 3.0%로 은행 중 가장 높아 고성장이 지속되고, NIM이 2bp 추가 상승하면서 이자이익이 전년동기대비 9% 가까이 증가하는데다 PF대출 증가와 하이투자증권 실적 호조로 비이자이익도 상당폭 개선될 것으로 예상되기 때문. 시중은행 수준까지 하락하는 대손비용률
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하이브 - Got ARMY right behind us - 이베스트증권 (목표가 : 502000원)
2분기 보다 '3분기', 하반기 모멘텀 집중 하이브 2분기 실적은 매출액 2,392억원(+53.9% YoY), 영업이익 287억원(-3.8% YoY), OPM 12%로 기존 추정치 대비 소폭 조정했다. 2분기 인식 예정이었던 사업 부문의 매출이 3분기로 이연, 실적은 연초부터 말했듯 하반기로 갈수록 강화될 것으로 예상한다. 특히, 마진율이 높은 MD/Goods 부문은 1)아티스트 컴백과 활동에 따라, 2)콘서트/미팅 진행 시 판매량이 급증하는 경향이 짙다 Got ARMY right behind us
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