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오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!!
공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
- 코로나19 여파에서 회복. 연간 매출액 YoY 40% 이상 고성장 전망
- 단순한 기저효과가 아닌 고성장의 발판이 마련된 점에 주목할 필요
- 23andMe 상장도 주가에 긍정적. 추가 성장 스토리에도 주목
소마젠(Reg.S) 추천 리포트 보러가기
- 코로나19 여파에서 회복. 연간 매출액 YoY 40% 이상 고성장 전망
- 단순한 기저효과가 아닌 고성장의 발판이 마련된 점에 주목할 필요
- 23andMe 상장도 주가에 긍정적. 추가 성장 스토리에도 주목
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2분기 매출액 3,105억원(+38.4%), 영업이익 280억원(-2.6%) 2분기 예상 실적은 3,105억원(+38.4%, 이하 YoY), 영업이익 280억원(-2.6%)이다. 매출에 대한 걱정은 없다. 다만 해상 운임과 원재료 가격 강세로 원가율이 다소 높아질 것으로 예상한다. 2분기 원가율을 71.4% (+2.1% QoQ)로 가정했다. 원재료 조달에서 제품 판매까지의 시간(2~3개월)을 고려하면 텍사스 한파 영향이 2분기 실적에 영향을 줄 전망이다. 하지만 지난 4분기와 같은 대규모 예상외 비용이 발생할 가능성은 낮다. 확실히 멀어졌다. 컨테이너선 운임은 높지만 상승세가 둔화됐고 미국 내 물류 상황이 개선되면서 서부 항구 내 컨테이너선 수도 줄고 있다. 재고 또한 항구에서 자체 운영 창고로 대부분 이관됐다. 하반기 본격적인 실적 개선 시작 하반기 미국 공장 본격 가동과 판가 인상을 통해 계단식 외형 성장이 기대된다. 2분기 미국 공장 가동이 시작됐다. 하반기 내에 월 10만개 (인도네시아의 30% 수준)의 폼매트리스 생산이 예상된다. 2분기 판가 인상도 하반기부터 매출에 긍정적인 영향을 줄 전망이다. 4월 미국의 해외 침구류 수입 결과에서 인도네시아를 제외한 반덤핑 대상 6개국의 수입 차질이 확인됐다. 주요 경쟁업체들은 매트리스 공급처를 기존 동남아에서 인건비가 높은 멕시코, 대만, 스페인 등으로 옮겼다. 경쟁사들이 수익성 보존을 위해 판가 인상을 진행하면서 동사도 동시 판가 인상을 통한 매출 성장이 기대된다. 수익성 개선도 기대된다. 1) 제품 판가 인상과 함께, 2) 최근 원재료 가격이 낮아지고 있다. 3) 하반기 운임도 안정화를 예상한다. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 130,000원 유지 목표주가 130,000원을 유지한다. 국내외 Peer 그룹의 12MF 평균 PER 17.1배를 적용했다. 2분기 리스크 탈피 재확인 이후 하반기 실적 반등이 유력하다. 하지만 주가는 여전히 박스권이다. 현재 주가는 12MF 기준 PER 12.7배에 불과하다.
지누스 추천 리포트 보러가기
2분기도 컨센서스 큰폭 상회 예상. 올해 역대 최대 실적 전망 기업은행에 대한 투자의견 매수와 목표주가 14,000원을 유지. 2분기 순익은 전년동기대비 65.4% 증가한 5,240억원으로 컨센서스를 큰폭 상회할 전망. 1분기 2.9%에 이어 2분기에도 총 대출성장률이 2.0%로 타행들보다 높고, NIM도 4bp나 상승하면서 순이자이익 큰폭 증가 예상. 2분기 대손충당금 또한 약 2,500억원 내외로 지난해 분기 평균인 3,770억원을 크게 하회할 것으로 추정. NIM 상승과 충당금 감소로 이익신뢰도 개선
기업은행 추천 리포트 보러가기
2분기 매출은 평상시와 달리 1분기 매출을 상회할 전망 유니셈은 반도체용 및 디스플레이용 장치 중에서 스크러버, 칠러를 공급한다. 전사적으로 반도체용 제품의 매출 비중이 높다. 2021년 1분기에 776억 원의 매출을 달성한 이후, 2분기에는 800억 원의 매출을 기록할 것으로 기대된다. 마음을 편안하게 만들어 주는 실적
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제2 의나라 론칭 초반 예상을 뛰어넘는 빅 히트 시현 중 [제2의 나라]는 6/8 대만/홍콩/마카오, 6/10 한국/일본 시장에 론칭했다. 본문의 [표 4]에서 보듯이 6월 론칭한 아시아 5개국 모두 론칭 초반 흥행수준은 예상을 초과하고 있다. 제2의 나라 빅히트. 내년 기준 시 고평가 완전 해소
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수월하게 넘어가는 2분기 LG이노텍의 2021년 2분기 매출액은 1분기 대비 22.5% 감소한 2조 3,785억원으로 예상한다. 이전 전망 대비 증가한 규모이다. 광학솔루션이 예상 보다 개선된 영향으로 추정한다. 1분기 대비 부진한 것은 광학솔루션 부진이 주요 원인이다. 전장부품은 증가하고, 나머지 사업부는 1분기 수준을 유지할 것으로 예상한다 잘 넘어가고 있는 비수기
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2분기 백화점과 마트 중심으로 본업 회복 가시화 21.2Q(yoy) 롯데쇼핑 연결 실적은 총매출액 5,382십억원(+0.1%), 순매출액 4,019십억원(-0.7%), 영업이익 28십억원(+1,914%), 흑자 15십억원(20.2Q -199억원)이 전망된다. 2분기 시장 컨센서스는 총매출액 5,540십억원, 순매출액 4,140십억원, 영업이익 82십억원, 순이익 -10억원 수준이다. IBK영업이익 추정치가 시장대비 낮은 이유는 백화점과 대형마트, 컬처웍스 개선에도 불구하고 보유세(1,242억원 추정) 소폭 증가와 이커머스 부문 적자 부담이 지속될 것으로 판단하기 때문이다 2Q 백화점 마트 개선과 현명한 판단, 매수 상향
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국내 소부장 섹터를 리딩하는 대표기업 한달 넘게 비교적 큰 조정을 나타낸 IT 소부장 섹터 변동성이 일단락되고 최근 섹터 반등이 나타남. 섹터 내 누구보다 높은 베타를 보여준 티씨케이는 자체적으로 보유하고 있는 산업내 높은 경쟁력을 지속하며 섹터 내 대표성이 더욱 두드러질 것으로 판단됨. 22년까지 무난하다
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한국전력에 대한 투자의견 매수에서 중립으로 하향 조정 한국전력에 대한 목표주가를 29,000원에서 27,000원으로 하향 목표주가는 PBR 0.25배에 해당 (판가 인상 하락에 따른 ROE 전망 하향) 7.8%의 상승여력으로 투자의견 역시 매수에서 중립으로 하향 PBR 0.23배는 여전히 역사적으로 낮은 수준이나, 개선 모멘텀도 부재한 상황 연동제에 대한 낮아진 신뢰성
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매수/TP 18,000원 유지, 6월 중간 배당 받는 투자 추천 LGU+에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 18,000원을 유지한다. 1) 높은 이동전화 매출액 성장과 더불어 강력한 비용 통제가 지속되고 있어 금년도에도 높은 영업이익 성장이 예상되고, 2) 이익 성장 폭 및 배당 성향을 감안할 때 올해 DPS가 최소 550원에서 최대 600원까지도 기대 헬로비전 주가 급등 시 합병 어렵다. 배당 투자 나설 시점
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공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
소마젠(Reg.S) - 미국 정밀의료 확대 정책의 수혜 기대 - 신한금융투자
- 코로나19 여파에서 회복. 연간 매출액 YoY 40% 이상 고성장 전망
- 단순한 기저효과가 아닌 고성장의 발판이 마련된 점에 주목할 필요
- 23andMe 상장도 주가에 긍정적. 추가 성장 스토리에도 주목
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소마젠(Reg.S) - 미국 정밀의료 확대 정책의 수혜 기대 - 신한금융투자
- 코로나19 여파에서 회복. 연간 매출액 YoY 40% 이상 고성장 전망
- 단순한 기저효과가 아닌 고성장의 발판이 마련된 점에 주목할 필요
- 23andMe 상장도 주가에 긍정적. 추가 성장 스토리에도 주목
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지누스 - 하반기 실적 레벨업 - 신한금융투자
2분기 매출액 3,105억원(+38.4%), 영업이익 280억원(-2.6%) 2분기 예상 실적은 3,105억원(+38.4%, 이하 YoY), 영업이익 280억원(-2.6%)이다. 매출에 대한 걱정은 없다. 다만 해상 운임과 원재료 가격 강세로 원가율이 다소 높아질 것으로 예상한다. 2분기 원가율을 71.4% (+2.1% QoQ)로 가정했다. 원재료 조달에서 제품 판매까지의 시간(2~3개월)을 고려하면 텍사스 한파 영향이 2분기 실적에 영향을 줄 전망이다. 하지만 지난 4분기와 같은 대규모 예상외 비용이 발생할 가능성은 낮다. 확실히 멀어졌다. 컨테이너선 운임은 높지만 상승세가 둔화됐고 미국 내 물류 상황이 개선되면서 서부 항구 내 컨테이너선 수도 줄고 있다. 재고 또한 항구에서 자체 운영 창고로 대부분 이관됐다. 하반기 본격적인 실적 개선 시작 하반기 미국 공장 본격 가동과 판가 인상을 통해 계단식 외형 성장이 기대된다. 2분기 미국 공장 가동이 시작됐다. 하반기 내에 월 10만개 (인도네시아의 30% 수준)의 폼매트리스 생산이 예상된다. 2분기 판가 인상도 하반기부터 매출에 긍정적인 영향을 줄 전망이다. 4월 미국의 해외 침구류 수입 결과에서 인도네시아를 제외한 반덤핑 대상 6개국의 수입 차질이 확인됐다. 주요 경쟁업체들은 매트리스 공급처를 기존 동남아에서 인건비가 높은 멕시코, 대만, 스페인 등으로 옮겼다. 경쟁사들이 수익성 보존을 위해 판가 인상을 진행하면서 동사도 동시 판가 인상을 통한 매출 성장이 기대된다. 수익성 개선도 기대된다. 1) 제품 판가 인상과 함께, 2) 최근 원재료 가격이 낮아지고 있다. 3) 하반기 운임도 안정화를 예상한다. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 130,000원 유지 목표주가 130,000원을 유지한다. 국내외 Peer 그룹의 12MF 평균 PER 17.1배를 적용했다. 2분기 리스크 탈피 재확인 이후 하반기 실적 반등이 유력하다. 하지만 주가는 여전히 박스권이다. 현재 주가는 12MF 기준 PER 12.7배에 불과하다.
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기업은행 - NIM 상승과 충당금 감소로 이익신뢰도 개선 - IBK투자증권 (목표가 : 14000원)
2분기도 컨센서스 큰폭 상회 예상. 올해 역대 최대 실적 전망 기업은행에 대한 투자의견 매수와 목표주가 14,000원을 유지. 2분기 순익은 전년동기대비 65.4% 증가한 5,240억원으로 컨센서스를 큰폭 상회할 전망. 1분기 2.9%에 이어 2분기에도 총 대출성장률이 2.0%로 타행들보다 높고, NIM도 4bp나 상승하면서 순이자이익 큰폭 증가 예상. 2분기 대손충당금 또한 약 2,500억원 내외로 지난해 분기 평균인 3,770억원을 크게 하회할 것으로 추정. NIM 상승과 충당금 감소로 이익신뢰도 개선
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유니셈 - 마음을 편안하게 만들어 주는 실적 - 하나금융투자
2분기 매출은 평상시와 달리 1분기 매출을 상회할 전망 유니셈은 반도체용 및 디스플레이용 장치 중에서 스크러버, 칠러를 공급한다. 전사적으로 반도체용 제품의 매출 비중이 높다. 2021년 1분기에 776억 원의 매출을 달성한 이후, 2분기에는 800억 원의 매출을 기록할 것으로 기대된다. 마음을 편안하게 만들어 주는 실적
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넷마블 - 제2의 나라 빅히트. 내년 기준 시 고평가 완.. - 이베스트증권 (목표가 : 135000원)
제2 의나라 론칭 초반 예상을 뛰어넘는 빅 히트 시현 중 [제2의 나라]는 6/8 대만/홍콩/마카오, 6/10 한국/일본 시장에 론칭했다. 본문의 [표 4]에서 보듯이 6월 론칭한 아시아 5개국 모두 론칭 초반 흥행수준은 예상을 초과하고 있다. 제2의 나라 빅히트. 내년 기준 시 고평가 완전 해소
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LG이노텍 - 잘 넘어가고 있는 비수기 - IBK투자증권 (목표가 : 300000원)
수월하게 넘어가는 2분기 LG이노텍의 2021년 2분기 매출액은 1분기 대비 22.5% 감소한 2조 3,785억원으로 예상한다. 이전 전망 대비 증가한 규모이다. 광학솔루션이 예상 보다 개선된 영향으로 추정한다. 1분기 대비 부진한 것은 광학솔루션 부진이 주요 원인이다. 전장부품은 증가하고, 나머지 사업부는 1분기 수준을 유지할 것으로 예상한다 잘 넘어가고 있는 비수기
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롯데쇼핑 - 2Q 백화점 마트 개선과 현명한 판단, 매수 상.. - IBK투자증권 (목표가 : 140000원)
2분기 백화점과 마트 중심으로 본업 회복 가시화 21.2Q(yoy) 롯데쇼핑 연결 실적은 총매출액 5,382십억원(+0.1%), 순매출액 4,019십억원(-0.7%), 영업이익 28십억원(+1,914%), 흑자 15십억원(20.2Q -199억원)이 전망된다. 2분기 시장 컨센서스는 총매출액 5,540십억원, 순매출액 4,140십억원, 영업이익 82십억원, 순이익 -10억원 수준이다. IBK영업이익 추정치가 시장대비 낮은 이유는 백화점과 대형마트, 컬처웍스 개선에도 불구하고 보유세(1,242억원 추정) 소폭 증가와 이커머스 부문 적자 부담이 지속될 것으로 판단하기 때문이다 2Q 백화점 마트 개선과 현명한 판단, 매수 상향
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티씨케이 - 22년까지 무난하다 - IBK투자증권 (목표가 : 200000원)
국내 소부장 섹터를 리딩하는 대표기업 한달 넘게 비교적 큰 조정을 나타낸 IT 소부장 섹터 변동성이 일단락되고 최근 섹터 반등이 나타남. 섹터 내 누구보다 높은 베타를 보여준 티씨케이는 자체적으로 보유하고 있는 산업내 높은 경쟁력을 지속하며 섹터 내 대표성이 더욱 두드러질 것으로 판단됨. 22년까지 무난하다
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한국전력 - 연동제에 대한 낮아진 신뢰성 - 미래에셋증권 (목표가 : 27000원)
한국전력에 대한 투자의견 매수에서 중립으로 하향 조정 한국전력에 대한 목표주가를 29,000원에서 27,000원으로 하향 목표주가는 PBR 0.25배에 해당 (판가 인상 하락에 따른 ROE 전망 하향) 7.8%의 상승여력으로 투자의견 역시 매수에서 중립으로 하향 PBR 0.23배는 여전히 역사적으로 낮은 수준이나, 개선 모멘텀도 부재한 상황 연동제에 대한 낮아진 신뢰성
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LG유플러스 - 헬로비전 주가 급등 시 합병 어렵다. 배당 투.. - 하나금융투자 (목표가 : 18000원)
매수/TP 18,000원 유지, 6월 중간 배당 받는 투자 추천 LGU+에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 18,000원을 유지한다. 1) 높은 이동전화 매출액 성장과 더불어 강력한 비용 통제가 지속되고 있어 금년도에도 높은 영업이익 성장이 예상되고, 2) 이익 성장 폭 및 배당 성향을 감안할 때 올해 DPS가 최소 550원에서 최대 600원까지도 기대 헬로비전 주가 급등 시 합병 어렵다. 배당 투자 나설 시점
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