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오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!!
공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
8인치 Foundry 호황으로 실적 호조 지속
최근 외신 보도에 따르면, 3분기 8인치 Foundry 가격 상승 폭이 기존 예상을 상회할 전망이다. 비메모리 공급부족이 장기화되면서, 고객들이 재고를 선제적으로 확보하려는 분위기가 확대되고 있다.
3Q21부터 비메모리 공급부족이 완화될 것으로 예상한다. 그러나 공급부족이 완전히 해소되려면 2022년은 되어야 한다. 코로나19 이후 수요 예측 실패에 대한 경험으로, 고객들은 적정 관리 재고 수준을 과거 대비 높게 설정하고 있다. 매크로 충격이 오기 전까지 또는 수요 증가 속도가 둔화될 때까지 전방 업체들은 재고를 높게 유지할 것이다.
2022년까지 8인치 Foundry 공급부족 지속 전망
2Q21 실적은 매출액 2,708억원(+11.1%, 이하 QoQ), 영업이익 779억(+28.5%) 기록할 전망이다. 3Q21 실적은 매출액 2,906억원(+7.3%), 영업이익 911억원(+17.0%) 전망한다. 3Q21 가격 상승 폭을 +3%로 보수적으로 가정하여, 3Q21 실적 추정치 상향 가능성 높다.
2021년 매출액 1조895억원(+16.4% YoY), 영업이익 3,007억원(+25.7%)으로 사상 최대 실적 전망한다. 매출액 1조, 영업이익 3,000억을 달성하는 의미 있는 해다. 2022년에도 추가적인 실적 증가가 예상된다. 실적 고점을 고민하기에 너무 이르다.
목표주가 71,000원 유지하며 매수 추천
최근 정부의 K반도체 전략 발표로 동사가 세제 및 금융 혜택, 규제 개선의 수혜를 볼 것이 기대된다. 유례 없는 비메모리 공급 부족 상황에서 본격적으로 성장할 수 있는 좋은 환경이 마련됐다.
현재 주가는 21F EPS 대비 11.6배에 불과하다. 실적 고점을 걱정하는 과정에서 형성된 주가 수준으로 판단한다. 투자 포인트는 1) 8인치 파운드리 공급 부족에 의한 ASP 상승 모멘텀, 2) 매력적인 밸류에이션(21F EV/EBITDA 4.4배), 3)과거와 다른 재무 건전성(21F 부채비율 39.1%) 등이다.
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8인치 Foundry 호황으로 실적 호조 지속
최근 외신 보도에 따르면, 3분기 8인치 Foundry 가격 상승 폭이 기존 예상을 상회할 전망이다. 비메모리 공급부족이 장기화되면서, 고객들이 재고를 선제적으로 확보하려는 분위기가 확대되고 있다.
3Q21부터 비메모리 공급부족이 완화될 것으로 예상한다. 그러나 공급부족이 완전히 해소되려면 2022년은 되어야 한다. 코로나19 이후 수요 예측 실패에 대한 경험으로, 고객들은 적정 관리 재고 수준을 과거 대비 높게 설정하고 있다. 매크로 충격이 오기 전까지 또는 수요 증가 속도가 둔화될 때까지 전방 업체들은 재고를 높게 유지할 것이다.
2022년까지 8인치 Foundry 공급부족 지속 전망
2Q21 실적은 매출액 2,708억원(+11.1%, 이하 QoQ), 영업이익 779억(+28.5%) 기록할 전망이다. 3Q21 실적은 매출액 2,906억원(+7.3%), 영업이익 911억원(+17.0%) 전망한다. 3Q21 가격 상승 폭을 +3%로 보수적으로 가정하여, 3Q21 실적 추정치 상향 가능성 높다.
2021년 매출액 1조895억원(+16.4% YoY), 영업이익 3,007억원(+25.7%)으로 사상 최대 실적 전망한다. 매출액 1조, 영업이익 3,000억을 달성하는 의미 있는 해다. 2022년에도 추가적인 실적 증가가 예상된다. 실적 고점을 고민하기에 너무 이르다.
목표주가 71,000원 유지하며 매수 추천
최근 정부의 K반도체 전략 발표로 동사가 세제 및 금융 혜택, 규제 개선의 수혜를 볼 것이 기대된다. 유례 없는 비메모리 공급 부족 상황에서 본격적으로 성장할 수 있는 좋은 환경이 마련됐다.
현재 주가는 21F EPS 대비 11.6배에 불과하다. 실적 고점을 걱정하는 과정에서 형성된 주가 수준으로 판단한다. 투자 포인트는 1) 8인치 파운드리 공급 부족에 의한 ASP 상승 모멘텀, 2) 매력적인 밸류에이션(21F EV/EBITDA 4.4배), 3)과거와 다른 재무 건전성(21F 부채비율 39.1%) 등이다.
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2Q 영업이익 917억원(+149% YoY), 2Q12 이후 분기 최대 실적
2분기 영업이익은 917억원(+149% 이하 YoY)으로 2Q12 이후 분기 최대 실적이 예상된다. 산업자재는 425억원(+321%)이 기대된다. 타이트한 수급에 따른 타이어코드 판가 인상과 전방 수요 회복으로 자회사(KPL 등) 실적 개선도 지속되겠다. 타이어코드와 KPL의 주요 제품 수출단가는 전기대비 각각 9%, 16% 이상 상승한 것으로 추정된다.
패션은 아웃도어 및 골프 의류 중심의 실적 개선으로 전년대비 100%의 이익 성장이 기대된다. 필름은 제품 믹스 개선 효과가 지속되고 화학은 견조한 에폭시 수지 수요 등으로 전기대비 증익이 예상된다.
산업자재 업사이클과 CAPEX를 통한 성장 국면 진입
현재 타이어코드(산업자재 핵심 제품) 업황은 업사이클에 진입했다고 판단한다. 전방 자동차 업황 개선으로 수요는 견조한 가운데 제한적인 증설로 공급은 타이트하다. 현재 예정된 증설은 동사의 베트남(1.9만톤, 22년 9월) 설비 뿐이다. 고객사 제품 인증 기간이 최소 2년인점을 감안하면 수요 우위의 상황으로 판가 인상은 지속될 전망이다.
올해 영업이익은 3,096억원(+103%)으로 이익 체력은 한층 높아지겠다. 강한 실적을 바탕으로 투자가 확대되며 구조적 성장 국면에 진입할 전망이다. 상반기 아라미드 증설을 앞두고 있으며 수소 사업은 수분제어장치(글로벌 1위) 뿐만 아니라 수소 연료전지의 핵심 소재인 PEM/MEA을 중심으로 확대할 계획이다. PBAT(생분해 플라스틱)는 하반기 출시 예정이며 생산 능력도 23년 5만톤까지 확대할 전망이다.
목표주가 95,000원, 투자의견 매수 유지
목표주가 95,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 동사 주가는 연초 이후 69% 상승했다. 타이어코드 업황 개선에 따른 실적 기대감과 아라미드 증설 등으로 중장기 성장성이 부각된 영향이다. 다만 아직 성장 국면 초입이라고 판단하며 화학 업종이 조정을 받고 있는 현 상황에서 최고의 대안이 될 것이다.
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목표주가 38,000원으로 상향 조정(기존 29,500원) 23년 예상 EPS에 Target P/E 30배 적용 유지 적용하던 EPS 시점을 22년 23년으로 변경(타 배터리 소재 목표주가 산정과 동일) 23년 추가 3만톤 추가 증설 가정. 전기차 및 ESS 수요 증가 대응을 위한 주요 고객사들의 증설 가속화되고 있는 상황 고객사 수요 증가, 추가 증설 필요한 시점
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전환우선주 자사주로 취득하며 자본비용 감소. 하지만 올해 배당성향 확대 가능성에 대해서 조금은 보수적으로 예상 미래에셋생명에 대해 목표 주가 5,700원과 매수 의견 유지한다. 동사는 최근 2011년 발행한 전환우선주 전량인 약 2,113만주를 취득하기로 결정하였으며, 취득 예정 금액은 3,018억원이다. 해당 자사주 취득으로 4월 발행한 후순위채권 3,000억원의 지급여력비율 상승 효과(약 +28%p)는 희석되나, 연간150억원(세전배당률 6.7%)의 현금배당이 절감될 것으로 예상 자본비용 감소와 2분기 실적 개선 전망
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매수/TP 18,000원 유지, 연내 목표가 달성 가능할 전망 다산네트웍스에 대한 투자의견 매수, 12개월 TP 18,000원을 유지한다. 추천 사유는 1) 사실상 실적 연동성이 심한 미국 나스닥 상장 자회사 DZS가 최근 주가가 급등한 반면 다산네트웍스 주가는 미미한 상승에 그쳤고, 2) 투자가들의 우려와 달리 7월 1일 상장예정인 BW 129만주(3.7%)는 대주주가 바이백 할 예정이어서 시장 물량 출회 가능성이 없으며, 3) 빠르면 7월 DZS의 자회사 옵텔리언이 미국 4대 통신사 BMT(제품성능시험)에 참여할 예정 다산네트웍스 DZS 주가와 결국은 연동할 것, 절호의 매수 타이밍
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2분기 공장 가동중단 이슈 불구, 양호한 영업실적 전망 2021년 2분기 현대제철의 별도 매출액과 영업이익은 각각 5.0조원(+35.1%, QoQ +16.9%)과 4,120억원(YoY+4,394.4%, QoQ +38.9%)을 기록할 것으로 예상된다. 국내 철강 수요 개선에도 불구, 현대제철은 당진공장 인재사고 영향으로 5월 중순부터 열연 및 철근 일부 공장의 가동이 중단되면서 현대제철의 철강제품 판매량은 당초 예상치를 하회하는 506만톤(YoY +8.4%, QoQ +2.7%)에 그칠 전망이다 본격적인 이익 개선 구간 돌입
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영업 정상 재개는 2022년부터 동사 2분기 연결기준 실적은 매출액 126억원(YoY +32%), 영업손실 348억원(YoY 적자지속)으로 전분기에 이어 적자 지속될 것으로 예상하나, 하반기로 갈수록 적자 축소될 것으로 추정한다. COVID 19 완화 기조가 보인다 하더라도 1)신종 변이 바이러스 등장, 2)백신 2차 접종까지 완료 등 시기 감안 시, 출입국자수 반등은 일러야 9월말 ~10월 초로 예상한다. 기대감이 선반영
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지난 1분기 매출 감소한 반면, 영업이익은 흑자전환 지난 1분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 8.7% 감소한 65억원을 기록했지만 영업이익은 4억원 흑자전환(1Q20: 2억원 적자)함. 외형 축소는 벨라미(호주 유기농 분유업체)향 수출이 많았던 1Q20 실적에 대한 역기저 영향과 소비심리 위축에 따른 자회사 위스트(가공식품 및 수입식품 유통판매)의 판매 실적 부진에 기인. 반면 수율 개선 등 생산 안정화 작업을 통해 수익성은 개선됨 하반기 사업영역 확대 본격화 기대
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공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
DB하이텍 - 매출 1조원 클럽 전망 - 신한금융투자
8인치 Foundry 호황으로 실적 호조 지속
최근 외신 보도에 따르면, 3분기 8인치 Foundry 가격 상승 폭이 기존 예상을 상회할 전망이다. 비메모리 공급부족이 장기화되면서, 고객들이 재고를 선제적으로 확보하려는 분위기가 확대되고 있다.
3Q21부터 비메모리 공급부족이 완화될 것으로 예상한다. 그러나 공급부족이 완전히 해소되려면 2022년은 되어야 한다. 코로나19 이후 수요 예측 실패에 대한 경험으로, 고객들은 적정 관리 재고 수준을 과거 대비 높게 설정하고 있다. 매크로 충격이 오기 전까지 또는 수요 증가 속도가 둔화될 때까지 전방 업체들은 재고를 높게 유지할 것이다.
2022년까지 8인치 Foundry 공급부족 지속 전망
2Q21 실적은 매출액 2,708억원(+11.1%, 이하 QoQ), 영업이익 779억(+28.5%) 기록할 전망이다. 3Q21 실적은 매출액 2,906억원(+7.3%), 영업이익 911억원(+17.0%) 전망한다. 3Q21 가격 상승 폭을 +3%로 보수적으로 가정하여, 3Q21 실적 추정치 상향 가능성 높다.
2021년 매출액 1조895억원(+16.4% YoY), 영업이익 3,007억원(+25.7%)으로 사상 최대 실적 전망한다. 매출액 1조, 영업이익 3,000억을 달성하는 의미 있는 해다. 2022년에도 추가적인 실적 증가가 예상된다. 실적 고점을 고민하기에 너무 이르다.
목표주가 71,000원 유지하며 매수 추천
최근 정부의 K반도체 전략 발표로 동사가 세제 및 금융 혜택, 규제 개선의 수혜를 볼 것이 기대된다. 유례 없는 비메모리 공급 부족 상황에서 본격적으로 성장할 수 있는 좋은 환경이 마련됐다.
현재 주가는 21F EPS 대비 11.6배에 불과하다. 실적 고점을 걱정하는 과정에서 형성된 주가 수준으로 판단한다. 투자 포인트는 1) 8인치 파운드리 공급 부족에 의한 ASP 상승 모멘텀, 2) 매력적인 밸류에이션(21F EV/EBITDA 4.4배), 3)과거와 다른 재무 건전성(21F 부채비율 39.1%) 등이다.
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DB하이텍 - 매출 1조원 클럽 전망 - 신한금융투자
8인치 Foundry 호황으로 실적 호조 지속
최근 외신 보도에 따르면, 3분기 8인치 Foundry 가격 상승 폭이 기존 예상을 상회할 전망이다. 비메모리 공급부족이 장기화되면서, 고객들이 재고를 선제적으로 확보하려는 분위기가 확대되고 있다.
3Q21부터 비메모리 공급부족이 완화될 것으로 예상한다. 그러나 공급부족이 완전히 해소되려면 2022년은 되어야 한다. 코로나19 이후 수요 예측 실패에 대한 경험으로, 고객들은 적정 관리 재고 수준을 과거 대비 높게 설정하고 있다. 매크로 충격이 오기 전까지 또는 수요 증가 속도가 둔화될 때까지 전방 업체들은 재고를 높게 유지할 것이다.
2022년까지 8인치 Foundry 공급부족 지속 전망
2Q21 실적은 매출액 2,708억원(+11.1%, 이하 QoQ), 영업이익 779억(+28.5%) 기록할 전망이다. 3Q21 실적은 매출액 2,906억원(+7.3%), 영업이익 911억원(+17.0%) 전망한다. 3Q21 가격 상승 폭을 +3%로 보수적으로 가정하여, 3Q21 실적 추정치 상향 가능성 높다.
2021년 매출액 1조895억원(+16.4% YoY), 영업이익 3,007억원(+25.7%)으로 사상 최대 실적 전망한다. 매출액 1조, 영업이익 3,000억을 달성하는 의미 있는 해다. 2022년에도 추가적인 실적 증가가 예상된다. 실적 고점을 고민하기에 너무 이르다.
목표주가 71,000원 유지하며 매수 추천
최근 정부의 K반도체 전략 발표로 동사가 세제 및 금융 혜택, 규제 개선의 수혜를 볼 것이 기대된다. 유례 없는 비메모리 공급 부족 상황에서 본격적으로 성장할 수 있는 좋은 환경이 마련됐다.
현재 주가는 21F EPS 대비 11.6배에 불과하다. 실적 고점을 걱정하는 과정에서 형성된 주가 수준으로 판단한다. 투자 포인트는 1) 8인치 파운드리 공급 부족에 의한 ASP 상승 모멘텀, 2) 매력적인 밸류에이션(21F EV/EBITDA 4.4배), 3)과거와 다른 재무 건전성(21F 부채비율 39.1%) 등이다.
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코오롱인더 - 이유 있는 주가 상승 - 신한금융투자
2Q 영업이익 917억원(+149% YoY), 2Q12 이후 분기 최대 실적
2분기 영업이익은 917억원(+149% 이하 YoY)으로 2Q12 이후 분기 최대 실적이 예상된다. 산업자재는 425억원(+321%)이 기대된다. 타이트한 수급에 따른 타이어코드 판가 인상과 전방 수요 회복으로 자회사(KPL 등) 실적 개선도 지속되겠다. 타이어코드와 KPL의 주요 제품 수출단가는 전기대비 각각 9%, 16% 이상 상승한 것으로 추정된다.
패션은 아웃도어 및 골프 의류 중심의 실적 개선으로 전년대비 100%의 이익 성장이 기대된다. 필름은 제품 믹스 개선 효과가 지속되고 화학은 견조한 에폭시 수지 수요 등으로 전기대비 증익이 예상된다.
산업자재 업사이클과 CAPEX를 통한 성장 국면 진입
현재 타이어코드(산업자재 핵심 제품) 업황은 업사이클에 진입했다고 판단한다. 전방 자동차 업황 개선으로 수요는 견조한 가운데 제한적인 증설로 공급은 타이트하다. 현재 예정된 증설은 동사의 베트남(1.9만톤, 22년 9월) 설비 뿐이다. 고객사 제품 인증 기간이 최소 2년인점을 감안하면 수요 우위의 상황으로 판가 인상은 지속될 전망이다.
올해 영업이익은 3,096억원(+103%)으로 이익 체력은 한층 높아지겠다. 강한 실적을 바탕으로 투자가 확대되며 구조적 성장 국면에 진입할 전망이다. 상반기 아라미드 증설을 앞두고 있으며 수소 사업은 수분제어장치(글로벌 1위) 뿐만 아니라 수소 연료전지의 핵심 소재인 PEM/MEA을 중심으로 확대할 계획이다. PBAT(생분해 플라스틱)는 하반기 출시 예정이며 생산 능력도 23년 5만톤까지 확대할 전망이다.
목표주가 95,000원, 투자의견 매수 유지
목표주가 95,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 동사 주가는 연초 이후 69% 상승했다. 타이어코드 업황 개선에 따른 실적 기대감과 아라미드 증설 등으로 중장기 성장성이 부각된 영향이다. 다만 아직 성장 국면 초입이라고 판단하며 화학 업종이 조정을 받고 있는 현 상황에서 최고의 대안이 될 것이다.
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코스모신소재 - 고객사 수요 증가, 추가 증설 필요한 시점 - 미래에셋증권 (목표가 : 38000원)
목표주가 38,000원으로 상향 조정(기존 29,500원) 23년 예상 EPS에 Target P/E 30배 적용 유지 적용하던 EPS 시점을 22년 23년으로 변경(타 배터리 소재 목표주가 산정과 동일) 23년 추가 3만톤 추가 증설 가정. 전기차 및 ESS 수요 증가 대응을 위한 주요 고객사들의 증설 가속화되고 있는 상황 고객사 수요 증가, 추가 증설 필요한 시점
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미래에셋생명 - 자본비용 감소와 2분기 실적 개선 전망 - 하나금융투자 (목표가 : 5700원)
전환우선주 자사주로 취득하며 자본비용 감소. 하지만 올해 배당성향 확대 가능성에 대해서 조금은 보수적으로 예상 미래에셋생명에 대해 목표 주가 5,700원과 매수 의견 유지한다. 동사는 최근 2011년 발행한 전환우선주 전량인 약 2,113만주를 취득하기로 결정하였으며, 취득 예정 금액은 3,018억원이다. 해당 자사주 취득으로 4월 발행한 후순위채권 3,000억원의 지급여력비율 상승 효과(약 +28%p)는 희석되나, 연간150억원(세전배당률 6.7%)의 현금배당이 절감될 것으로 예상 자본비용 감소와 2분기 실적 개선 전망
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매수/TP 18,000원 유지, 연내 목표가 달성 가능할 전망 다산네트웍스에 대한 투자의견 매수, 12개월 TP 18,000원을 유지한다. 추천 사유는 1) 사실상 실적 연동성이 심한 미국 나스닥 상장 자회사 DZS가 최근 주가가 급등한 반면 다산네트웍스 주가는 미미한 상승에 그쳤고, 2) 투자가들의 우려와 달리 7월 1일 상장예정인 BW 129만주(3.7%)는 대주주가 바이백 할 예정이어서 시장 물량 출회 가능성이 없으며, 3) 빠르면 7월 DZS의 자회사 옵텔리언이 미국 4대 통신사 BMT(제품성능시험)에 참여할 예정 다산네트웍스 DZS 주가와 결국은 연동할 것, 절호의 매수 타이밍
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현대제철 - 본격적인 이익 개선 구간 돌입 - 하나금융투자 (목표가 : 78000원)
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네오크레마 - 하반기 사업영역 확대 본격화 기대 - IBK투자증권
지난 1분기 매출 감소한 반면, 영업이익은 흑자전환 지난 1분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 8.7% 감소한 65억원을 기록했지만 영업이익은 4억원 흑자전환(1Q20: 2억원 적자)함. 외형 축소는 벨라미(호주 유기농 분유업체)향 수출이 많았던 1Q20 실적에 대한 역기저 영향과 소비심리 위축에 따른 자회사 위스트(가공식품 및 수입식품 유통판매)의 판매 실적 부진에 기인. 반면 수율 개선 등 생산 안정화 작업을 통해 수익성은 개선됨 하반기 사업영역 확대 본격화 기대
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