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화승엔터프라이즈 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 신한금융투자에서 나온 화승엔터프라이즈 리포트 입니다. 화승엔터프라이즈 - 그 날이 오면 - 신한금융투자 2Q21 연결 영업이익 120억원(+2.8%) 기록. 컨센서스 하회 2분기 연결 매출액은 3,038억원(-0.8% 이하 YoY), 영업이익은 120억원(+2.8%)을 기록했다. 영업이익 컨센서스는 144억으로 시장 기대치를 하회했다. 전방 산업 수요는 견조했지만 생산 환경에 차질이 있었다. OEM 및 반제품 생산 실적은 각각 16.0%, 53.1% YoY로 증가하는 모습을 보였다. 그러나 베트남 코로나 확산으로 인한 인력 감소 및 운송 이슈가 선적 지연으로 이어졌다. 오더 물량은 다음 분기로 이연될 예정이다. 2021F 연결 영업이익 645억원(+3.3%) 전망 3분기 연결 영업이익은 53억원(-.. 2021. 8. 19.
에스엠 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 이베스트증권에서 나온 에스엠 리포트 입니다. 에스엠 - 실적으로 되찾은 광야 - 이베스트증권 (목표가 : 98000원) 남은 건 종합 콘텐츠 '플랫폼'으로의 확장 연결 2분기 매출액 1,864억원(+37% YoY), 영업이익 275억원(+109% YoY), 당기순이익 163억원(흑전 YoY)으로 컨센서스 및 추정치 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈. [SME]별도 매출은 1,172억원(+57% YoY), 영업이익은 252억원(+51% YoY), 당기순이익 150억원(+156% YoY)기록. 사옥 이전 관련 비용(39억원 일회성)반영 불구 OPM 22%(+2%p QoQ). 매출은 음반/음원, 출연 부문이 견인. 매출액 931억원(+76% YoY)기록. NCT 아티스트 중심 신규 팬덤 확대되며 음반/음원 .. 2021. 8. 18.
JYP Ent. - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 이베스트증권에서 나온 JYP Ent. 리포트 입니다. JYP Ent. - 다소 아쉬운 상반기, 하반기를 기대 - 이베스트증권 (목표가 : 53000원) 하반기, 주력아티스트 컴백 + 플랫폼 사업 가시화 동사 2분기 매출액 405억원(+18.8% YoY), 영업이익 95억원(+6.08% YoY), 당기순이익 48억원(+2.8% YoY)으로 컨센서스 및 추정치 하회하는 다소 아쉬운 실적을 기록. 컨센서스 및 추정치 하회는 1)6월 아티스트 활동(스트레이키즈, ITZY) 일부 미반영, 2)일회성 비용(24억원) 발생에 기인. 제작비 감소로 원가율 개선(GPM 49%)되었으나, 일회성 비용(중국 음반음원 유통 원천징수세금 13억원+내부회계시스템 컨설팅 비용 5억원 등) 판관비 증가로 영업이익률은 전년동기대.. 2021. 8. 18.
HMM - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 이베스트증권에서 나온 HMM 리포트 입니다. HMM - 기대치 부합, 목표주가 변경 없음 - 이베스트증권 (목표가 : 52000원) 2Q21 Review: 기대치 부합 2Q21 매출액은 2조 9,068억원(YoY +111%), 영업이익은 1조 3,890억원(YoY +901%, OPM 47.8%)을 기록했다. 이는 당사추정치 및 시장 기대치에 부합하는 실적이다. HMM 컨테이너 운임은 YoY +123%, 물동량은 YoY +10.8% 증가한 것으로 추정한다. 4,281포인트까지 상승한 SCFI 영향으로 동사의 컨테이너 운임 상승, 물동량은 기저효과 때문에 증가했다. 운임상승에 따라오는 수익성 개선효과로 영업이익률은 42.0%(1Q21) → 47.8%(2Q21) 증가했다. 요약하자면 SCFI상승으로 수익.. 2021. 8. 18.
SK - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 이베스트증권에서 나온 SK 리포트 입니다. SK - 또 하나의 파이낸셜 스토리, SK리츠 - 이베스트증권 (목표가 : 375000원) 2Q21 Review: 주요 자회사의 실적 호조 2Q21 연결 매출액은 23.4조원(+26.7% YoY), 영업이익 1.2조원(+605.6% YoY)으로 시장 컨센서스(매출액 22조원, 영업이익 1.1조원)를 상회했다. SK이노베이션 영업이익이 5,065억원(흑자전환 YoY)을 기록했으며 SK텔레콤(3,966억원, +10.8% YoY), SKC (1,350억원, +156.2% YoY), SK E&S(532억원 +1,981.7% YoY) 등 주요 자회사의 실적 호조가 이어졌다. 하반기에도 SK이노베이션의 흑자 기조가 유지되고 SK텔레콤, SKC의 이익 고성장세가 이어질.. 2021. 8. 18.
한세실업 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 이베스트증권에서 나온 한세실업 리포트 입니다. 한세실업 - 일시적 생산차질 이슈 - 이베스트증권 (목표가 : 30000원) 2Q21 Review: 비용 제한 한세실업(이하 동사)의 2Q21 연결 실적은 매출액 4,113억원(YoY +4.9%), 영업이익 308억원(YoY +1,287%, OPM 7.5%)으로, 영업이익 기준 기존 추정치 및 시장 컨센서스 대비 150억 이상의 서프라이즈를 시현했다. 별도 기준 달러 매출은 YoY 13% 성장하였는데, 평균환율이 8% 하락하며 원화매출은 별도 4%, 연결 5%만큼 성장했다. 영업이익의 경우 별도 기준 OPM 5.7%, 연결기준 7.5%를 시현하였는데 이 차이는 해외법인 쪽에서 이익이 많이 나오며 발생했다. 전반적으로 탑라인은 기존 추정과 비슷한 실적을 .. 2021. 8. 18.
루트로닉 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 이베스트증권에서 나온 루트로닉 리포트 입니다. 루트로닉 - 또 다시 숫자로 증명한 성장성과 수익성 - 이베스트증권 (목표가 : 27000원) 2Q21 Review: 분기 최대 영업이익 달성 2Q21 매출액은 447억원(+144% yoy, +36% qoq), 영업이익 121억원(흑전 yoy, +274% qoq), 영업이익률 27%(+17%p qoq)로 매출액과 영업이익 모두 당사 추정치와 시장컨센서스를 큰 폭으로 상회하면서 실적 서프라이즈를 시현했다. 미국법인의 높은 매출액증가세(+158% yoy, +56% qoq)가 유지되었고, 고가의 신제품 장비 매출비중이 전체의 50% 수준으로 매출총이익률은 65%(+4%p yoy, +8%p qoq)로 개선됐다. 동사 제품 평균가격 추이는 2019년 4,000만.. 2021. 8. 18.
한국콜마 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 케이프투자증권에서 나온 한국콜마 리포트 입니다. 한국콜마 - 2Q21 Review: 해외법인 회복에도 아쉬운 실적 - 케이프투자증권 (목표가 : 65000원) 2Q21 매출액 yoy +28.1%, 영업이익 yoy -21.7% - 2Q21 연결 매출액 4,128억원, 영업이익 213억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 하회 - 별도 화장품 매출 yoy +6%, 영업이익 yoy +6%. 최대 고객사의 재고조정 효과 및 코로나19 영향으로 qoq flat 수준의 매출 성장률 기록. 그럼에도, 계절적 요인에 따라 선케어 제품 비중 증가해 수익성은 12%에 육박하는 수준으로 향상 - 중국(북경+무석) 매출 yoy +93%, 영업적자(-15억원 추정) yoy, qoq 모두 개선. 온라인 고객사향 신규 수주의 확대.. 2021. 8. 18.
F&F - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 하나금융투자에서 나온 F&F 리포트 입니다. F&F - 2Q21Re: 실적+사업영역 확대 효과 - 하나금융투자 (목표가 : 800000원) 2분기 영업이익 754억원(YoY 233%) 기록 2분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 92%, 233% 증가한 3,124억원과 754억원으로 시장기대치(OP 589억원)를 큰 폭 넘어섰다. MLB 한국은 내수 의류 업황과 면세 채널 회복세로 148% 고성장하였다. 중국 소비 회복에 따라 따이공 트래픽이 증가하면서 면세 매출은 164% 증가하였다. 디스커버리 매출은 전년도 높은 베이스에도 불구, 17%의 안정적인 성장세를 나타냈다. MLB 키즈 매출은 24%로 빠르게 반등하였다. 중국 법인 매출은 전년 동기대비 598% 성장한 605억원을 기록하였는.. 2021. 8. 18.
금호건설 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 교보증권에서 나온 금호건설 리포트 입니다. 금호건설 - 불안한 시장에 안성맞춤 - 교보증권 (목표가 : 15000원) 목표주가 15,000원 유지. 극단적 저평가 구간 재진입 금호건설에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 15,000원 유지. 2Q21 실적 서프라이즈 달성에 따른 연간 실적 추정치 변경으로 목표주가 상향이 필요하지만, 최근 KOSPI 시장 불안, 건설업종 지수 조정 및 현재가 Vs 목표주가 괴리를 감안 목표주가 유지. 목표주가는 ‘21년 추정 PER 4.6배, 현재 주가는 ‘21년 PER 3.7배 수준으로 이번 어닝 서프라이즈로 인해 극단적 저평가 구간 재진입. 건설업종 지수 불안 불구, 동사는 ① 현재 주가 기준 극단적 저평가 영역에 들어와 있고, ② 풍부한 누적 수주잔고(7.4조.. 2021. 8. 18.
나스미디어 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 교보증권에서 나온 나스미디어 리포트 입니다. 나스미디어 - 2Q21 Review: 이익 체력 증가 확인 - 교보증권 (목표가 : 50000원) 2Q21 매출 295억원(YoY +15.4%), 영업이익 80억원(YoY +42.4%) 나스미디어의 FY21 2분기 매출은 295억원(YoY +15.4%, QoQ +7.4%)로 컨센서스(286억원) 부합. ① 온라인DA: 지난 분기와 마찬가지로 게임, 가전 업종의 광고 물량 고성장 기조가 유지됐으며 특히 이커머스 업종이 높은 취급고 성장을 보여줌. 별도 기준 온라인DA 취급고는 전년동기대비 54.8% 증가한 것으로 추정되며, 연결 기준 온라인DA 매출 175억원(YoY +28.3%, QoQ +25.5%) 기록. ② 온라인SA: 국내 대형 이커머스 광고주 물량.. 2021. 8. 18.
마이크로디지탈 - 리포트가 나왔습니다!! 오늘 IBK투자증권에서 나온 마이크로디지탈 리포트 입니다. 마이크로디지탈 - 일회용배양시스템 실적 확인! - IBK투자증권 • 2분기 영업이익 적자 지속 마이크로디지탈 2분기 실적은 매출액 21억원(+143.2%, YoY) 영업이익 -8억원(적자 지속, YoY)으로 2분기 흑자 전환을 예상했던 지난 5월달 전망이 빗나감. 하지만 어제 공시한 반기 보고서를 좀 더 자세히 들여다 보면 실적 턴어라운드 시기가 다가오고 있고 시장 투자자들이 기대하고 있는 바이오 소부장 대표기업으로서의 부상 시기가 조만간 현실화 될 것이라는 실마리를 찾을 수 있음. • 핵심 인재 유출 막기위한 Stock Option 성장 초기 단계의 기업들이 핵심 인재의 유출을 막기위해 선택하는 최선의 방법은 주식매수 선택권, 즉 Stock o.. 2021. 8. 18.
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