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오늘 발행된 증권사별 추천 종목 입니다!!
공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
-1분기 영업이익 49억원(+289% YoY) 기록
-2021년 매출액 +14% YoY, 영업이익 흑전 YoY 예상
-전방산업 업사이클 진입 수혜; 실적 추정치 상향도 가능
금강공업 추천 리포트 보러가기
유례 없는 비메모리 공급 부족 구간을 경험 전세계는 비메모리 공급부족에서 벗어나기 위한 정책을 마련하고 있다. 미국 바이든 대통령은 4/12에 이어 5/20에 반도체 회의를 개최할 예정이다. 미국은 반도체 공급망 조사 행정명령을 내리고, 반도체 생산 시설 구축에 대규모 지원하는 것을 진행 중이다. TSMC, 삼성전자 등 비메모리 업체들에게 공격적인 증설을 요청하고 있다. 비메모리 공급부족은 2Q21 말부터 완화될 것으로 보인다. 삼성전자의 미국 오스틴 등 가동 중단되었던 팹들이 4월부터 정상 가동하여, 6월부터 출하량이 회복될 전망이다. 그리고 Foundry 업체들이 각 비메모리에 최적 물량을 배분할 것이다. 그러나 공급부족이 완전히 해소되려면, 공격적인 비메모리 증설을 생산량 증가로 확인해야 가능하다. 비메모리 공급부족은 대규모 증설로 해결 가능 동사 주력 장비인 Vision Placement는 TSMC 등 비메모리 캐파 증가에 직접적인 영향을 받는다. 과거 동사 실적은 TSMC의 방향성과 항상 일치하면서도, 그 변동성은 더 컸다. TSMC의 실적 방향성에 의심의 여지가 없기 때문에, 동사 실적도 안정적인 성장이 담보되어 있다. 신규 장비 수주 확대도 기대된다. 해외 주요 고객사 향으로 장기 공급 중인 EMI Shield와 Camera Module, 서버향 수요 급증 구간에서 주문이 재개될 TC Bonder 등이 향후 실적 증가에 기여할 전망이다. 목표주가 40,000원으로 상향하며 매수 추천 목표주가 산정을 위한 기준을 2021F에서 12MF로 변경하면서, 목표주가를 40,000원으로 11.1% 상향한다. 목표 PER은 24배를 유지한다. 시장 할인율 하락, 비메모리 공급부족, 신제품 매출 확대를 감안하면 목표 주가는 전혀 부담스럽지 않다. 최근 IT 주가 조정 구간에서, 주가 급등에 따른 피로감을 단기적으로 해소했다. 국내 반도체 중소형주들 중에서 TSMC와 실적/주가가 직접적 연관되는 유일한 업체다. 유례 없는 비메모리 공급부족 구간에서 Buy & Hold해야 할 종목으로 추천한다.
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대규모 유상증자에도 목표주가 기존 대비 24% 상향 조정 보통주 650만주, 주당 모집 예정가액 73,400원, 모집 예정 총액 4,771억원 기존 주식수 대비 희석 22.64%, 할인율 15%, 주주배정 후 실권주 일반 공모 대규모 유상증자에도 목표주가는 기존 대비 24% 상향 조정(23년 EPS +24% 상향) 희석 영향보다 이익 추정치 상향 조정폭 더 큰 상황(추정치 변경 세부 내용 표3 참고) 희석보다 더 큰 추정치 상향, 목표가 상향
엘앤에프 추천 리포트 보러가기
4,771억원 규모 유상증자 결의 엘앤에프는 5월 18일 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 유상증자 발표. 신주 650만주를 73,400원에 발행될 예정이며 이를 통해 4,771억원의 자금조달 예상. 증자비율은 22.64%, 발행가액은 전일(5/18) 종가대비 19% 할인. 자금조달의 목적은 공장 증설 및 시설자금 2,300억원, 운영자금으로 2,471억원 사용될 계획. 중장기 성장 재원 마련
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전부문수익개선으로 호실적 시현 2021년 1분기 순이익은 4,018억원으로 시장 예상을 상회하며 호실적을 기록. 브로커리지, IB, 자산관리 등 수수료수익 전부문이 호조를 보였고 운용이익 규모 또한 크게 확대되면서 이익개선을 견인. 한국투자증권 순이익(별도)이 3,552억원으로 사상최대 실적을 달성하며 분기 ROE 25%의 고수익성을 시현했으며, 저축은행, 캐피탈, 파트너스 등 기타 자회사의 합산순이익 또한 742억원으로 호조세를 보임 고수익성 창출역량과 카카오뱅크 모멘텀
한국금융지주 추천 리포트 보러가기
1Q21 계열사 실적 호조로 개선 1분기 실적은 주력 계열사 만도와 한라의 실적 호조로 크게 개선되었다. 두 회사가 주축이 된 지분법이익은 282억원으로 전년동기대비 154.7% 증가해 지주의 연결 매출과 수익에 큰 도움이 되었다. 자체사업도 매출이 19.4% 증가했는데, 영업이익은 아쉽게도 매출만큼 기여하지 못했다. 자체사업 영업이익이 전년동기대비 21.4% 증가했지만, 이익률은 2.7%로 같았다. 매출 증가에 크게 기여했던 물류부문이 수익성에는 도움이 되지 못했다. 사업지주의 경쟁력
한라홀딩스 추천 리포트 보러가기
- ASCO 초록 공개. 벡토서팁+키트루다 병용 2a상 ORR 15.2% 기록
- 6월 ASCO 본회의에서 공개될 PFS, OS 데이터에 주목할 필요
- ORR 뿐만 아니라 PFS, OS, 부작용 데이터가 Key가 될 전망
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공부 열심히 해서 성투 하자구요!!
금강공업 - 1Q21 Review: 본격적인 턴어라운드 - 신한금융투자
-1분기 영업이익 49억원(+289% YoY) 기록
-2021년 매출액 +14% YoY, 영업이익 흑전 YoY 예상
-전방산업 업사이클 진입 수혜; 실적 추정치 상향도 가능
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한미반도체 - 비메모리 공급부족 시대의 머스트해브 - 신한금융투자
유례 없는 비메모리 공급 부족 구간을 경험 전세계는 비메모리 공급부족에서 벗어나기 위한 정책을 마련하고 있다. 미국 바이든 대통령은 4/12에 이어 5/20에 반도체 회의를 개최할 예정이다. 미국은 반도체 공급망 조사 행정명령을 내리고, 반도체 생산 시설 구축에 대규모 지원하는 것을 진행 중이다. TSMC, 삼성전자 등 비메모리 업체들에게 공격적인 증설을 요청하고 있다. 비메모리 공급부족은 2Q21 말부터 완화될 것으로 보인다. 삼성전자의 미국 오스틴 등 가동 중단되었던 팹들이 4월부터 정상 가동하여, 6월부터 출하량이 회복될 전망이다. 그리고 Foundry 업체들이 각 비메모리에 최적 물량을 배분할 것이다. 그러나 공급부족이 완전히 해소되려면, 공격적인 비메모리 증설을 생산량 증가로 확인해야 가능하다. 비메모리 공급부족은 대규모 증설로 해결 가능 동사 주력 장비인 Vision Placement는 TSMC 등 비메모리 캐파 증가에 직접적인 영향을 받는다. 과거 동사 실적은 TSMC의 방향성과 항상 일치하면서도, 그 변동성은 더 컸다. TSMC의 실적 방향성에 의심의 여지가 없기 때문에, 동사 실적도 안정적인 성장이 담보되어 있다. 신규 장비 수주 확대도 기대된다. 해외 주요 고객사 향으로 장기 공급 중인 EMI Shield와 Camera Module, 서버향 수요 급증 구간에서 주문이 재개될 TC Bonder 등이 향후 실적 증가에 기여할 전망이다. 목표주가 40,000원으로 상향하며 매수 추천 목표주가 산정을 위한 기준을 2021F에서 12MF로 변경하면서, 목표주가를 40,000원으로 11.1% 상향한다. 목표 PER은 24배를 유지한다. 시장 할인율 하락, 비메모리 공급부족, 신제품 매출 확대를 감안하면 목표 주가는 전혀 부담스럽지 않다. 최근 IT 주가 조정 구간에서, 주가 급등에 따른 피로감을 단기적으로 해소했다. 국내 반도체 중소형주들 중에서 TSMC와 실적/주가가 직접적 연관되는 유일한 업체다. 유례 없는 비메모리 공급부족 구간에서 Buy & Hold해야 할 종목으로 추천한다.
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엘앤에프 - 희석보다 더 큰 추정치 상향, 목표가 상향 - 미래에셋증권 (목표가 : 155000원)
대규모 유상증자에도 목표주가 기존 대비 24% 상향 조정 보통주 650만주, 주당 모집 예정가액 73,400원, 모집 예정 총액 4,771억원 기존 주식수 대비 희석 22.64%, 할인율 15%, 주주배정 후 실권주 일반 공모 대규모 유상증자에도 목표주가는 기존 대비 24% 상향 조정(23년 EPS +24% 상향) 희석 영향보다 이익 추정치 상향 조정폭 더 큰 상황(추정치 변경 세부 내용 표3 참고) 희석보다 더 큰 추정치 상향, 목표가 상향
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엘앤에프 - 중장기 성장 재원 마련 - 교보증권 (목표가 : 130000원)
4,771억원 규모 유상증자 결의 엘앤에프는 5월 18일 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 유상증자 발표. 신주 650만주를 73,400원에 발행될 예정이며 이를 통해 4,771억원의 자금조달 예상. 증자비율은 22.64%, 발행가액은 전일(5/18) 종가대비 19% 할인. 자금조달의 목적은 공장 증설 및 시설자금 2,300억원, 운영자금으로 2,471억원 사용될 계획. 중장기 성장 재원 마련
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한국금융지주 - 고수익성 창출역량과 카카오뱅크 모멘텀 - 이베스트증권 (목표가 : 140000원)
전부문수익개선으로 호실적 시현 2021년 1분기 순이익은 4,018억원으로 시장 예상을 상회하며 호실적을 기록. 브로커리지, IB, 자산관리 등 수수료수익 전부문이 호조를 보였고 운용이익 규모 또한 크게 확대되면서 이익개선을 견인. 한국투자증권 순이익(별도)이 3,552억원으로 사상최대 실적을 달성하며 분기 ROE 25%의 고수익성을 시현했으며, 저축은행, 캐피탈, 파트너스 등 기타 자회사의 합산순이익 또한 742억원으로 호조세를 보임 고수익성 창출역량과 카카오뱅크 모멘텀
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한라홀딩스 - 사업지주의 경쟁력 - IBK투자증권 (목표가 : 65000원)
1Q21 계열사 실적 호조로 개선 1분기 실적은 주력 계열사 만도와 한라의 실적 호조로 크게 개선되었다. 두 회사가 주축이 된 지분법이익은 282억원으로 전년동기대비 154.7% 증가해 지주의 연결 매출과 수익에 큰 도움이 되었다. 자체사업도 매출이 19.4% 증가했는데, 영업이익은 아쉽게도 매출만큼 기여하지 못했다. 자체사업 영업이익이 전년동기대비 21.4% 증가했지만, 이익률은 2.7%로 같았다. 매출 증가에 크게 기여했던 물류부문이 수익성에는 도움이 되지 못했다. 사업지주의 경쟁력
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메드팩토 - 기대감은 유효, 6월 ASCO를 주목하자 - 신한금융투자
- ASCO 초록 공개. 벡토서팁+키트루다 병용 2a상 ORR 15.2% 기록
- 6월 ASCO 본회의에서 공개될 PFS, OS 데이터에 주목할 필요
- ORR 뿐만 아니라 PFS, OS, 부작용 데이터가 Key가 될 전망
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